Mirza International Limited (MIRZAINT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹4.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹19.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹25.05 – ₹370.50 · Fair‑Value‑Band ₹12.19 – ₹19.07 · der Kurs von ₹31.44 notiert über dem Fair Value von ₹15.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Mirza International Limited (MIRZAINT) notiert aktuell bei ₹31.44, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹15.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mirza International Limited einen Umsatz von ₹5.3B bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹175M aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹12.19 (Bear Case) bis ₹19.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹31.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, MIRZAINT ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹27.28) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mirza International Limited produziert, verkauft und exportiert fertige Leder- und Lederschuhprodukte in Indien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schuhe und Gerberei tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mirza International Limited produziert, verkauft und exportiert fertige Leder- und Lederschuhprodukte in Indien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schuhe und Gerberei tätig. Das Unternehmen bietet Freizeit- und formelle Schuhe sowie handgefertigte Lederschuhe und Stiefel für Männer, Frauen, Jungen, Mädchen und Kinder. und beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Verkauf von fertigem Leder und verwandten Produkten. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Thomas Crick, Off The Hook London und Oaktrak an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Filialen, Drittanbieter-Stores und Online-Plattformen an Fach- und Führungskräfte. Das Unternehmen hieß früher Mirza Tanners Ltd. und änderte im August 2005 seinen Namen in Mirza International Limited. Mirza International Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mirza International Limited entwickelte sich von ₹14.0B (FY2022) auf ₹5.3B (FY2026), rund −21.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹5.7M.

MIRZAINT ist 51% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.