Mitsui & Co (MITSY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $83.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $485.32 (Bear) bis $808.86 (Bull), Basis $647.09. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $161.52 – $815.06 · Fair‑Value‑Band $485.32 – $808.86 · der Kurs von $629.83 notiert unter dem Fair Value von $647.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Mitsui & Co (MITSY) notiert aktuell bei $629.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $647.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mitsui & Co einen Umsatz von $14.0T bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.7T. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $485.32 (Bear Case) bis $808.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $629.83 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, MITSY ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($106,080) gegenüber Substanzwert ($41,634). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mitsui & Co., Ltd. ist als Handelsunternehmen in Japan und international tätig. Es funktioniert durch Energie; Mobilität, Digital & Infrastruktur; Chemikalien; Eisen- und Stahlprodukte, Wellness-Ökosystem; Innovation & Unternehmensentwicklung; und alle anderen Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mitsui & Co., Ltd. ist als Handelsunternehmen in Japan und international tätig. Es funktioniert durch Energie; Mobilität, Digital & Infrastruktur; Chemikalien; Eisen- und Stahlprodukte, Wellness-Ökosystem; Innovation & Unternehmensentwicklung; und alle anderen Segmente. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Verarbeitung und Vermarktung von unterirdischen Ressourcen; Recycling-, Raumfahrt- und Tanklagergeschäft; Herstellung und Verkauf von Eisen- und Stahlprodukten; Verarbeitung von Stahlprodukten und Teilefertigung; Bereitstellung von Wartungsdienstleistungen sowie Wasserstoff, Ammoniak, Biokraftstoffen, SAF und Kohlenstofflösungen; Entwicklung von Projekten für Flüssigerdgas (LNG); sowie Handel und Vermarktung von LNG, Öl, Erdölprodukten, Kohle, Uran und anderen Energieressourcen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale und Stromversorgungslösungen an. Logistik-, Wasser- und soziale Infrastrukturdienste; Gas- und Offshore-Dienstleistungen; Vermittlungsdienste; Gas- und Grundchemikalien sowie Leistungsmonomere; und Material, Elektronik, Naturkapital, Tier, Lebensmittelwissenschaft, Agrarwissenschaft und Agrarlösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Herstellung, Großhandel, Einzelhandel, Finanzierung, Leasing und Vermietung von Bau- und Bergbaumaschinen, Automobilen, Teilen und verwandten Produkten tätig. Verkauf von Werkzeugmaschinen und Gebrauchtschiffen; Handel, Besitz und Betrieb von Handelsschiffen; sowie Verkauf, Kauf, Leasing und Finanzierung von Flugzeugen, Hubschraubern und Flugzeugtriebwerken sowie andere luftfahrtbezogene Geschäfte.Darüber hinaus handelt es mit Getreide, Ölsaaten, Futtermittelzutaten, Ölen und Fetten, Rohzucker, Ethanol und anderen Rohstoffen; entwickelt Kaffee, Kakaobohnen, Tee, Milchprodukte, raffinierten Zucker sowie verarbeitete Öle und Fette; plana und produziert Bekleidung und Accessoires; verkauft Faser- und Textilmaterialien; und Einzelhandel mit Bekleidung, Accessoires und Lebensmitteln; und ist in den Bereichen Wellness, IT und Kommunikation sowie Unternehmensentwicklung tätig. Mitsui & Co., Ltd. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mitsui & Co entwickelte sich von $11.8T (FY2022) auf $14.8T (FY2026), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $884B (−0.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.