Wuhan Guide Infrared Co (002414) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 57.6B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.86 – ¥18.50 · Fair‑Value‑Band ¥2.41 – ¥4.02 · der Kurs von ¥14.06 notiert über dem Fair Value von ¥3.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Wuhan Guide Infrared Co (002414) notiert aktuell bei ¥14.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuhan Guide Infrared Co einen Umsatz von 5.2B CNY bei einer Nettomarge von 18.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 83.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 540M CNY. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.41 (Bear Case) bis ¥4.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 002414 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.42) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuhan Guide Infrarot Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Infrarot-Wärmebilddetektoren und -modulen sowie elektrooptischen Systemen in China und international. Das Unternehmen bietet Infrarotdetektoren, Module und Kerne, Wärmebildkameras, EO-IR-Systeme, Automobil- und AIOT-Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuhan Guide Infrarot Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Infrarot-Wärmebilddetektoren und -modulen sowie elektrooptischen Systemen in China und international. Das Unternehmen bietet Infrarotdetektoren, Module und Kerne, Wärmebildkameras, EO-IR-Systeme, Automobil- und AIOT-Produkte an. Seine Produkte werden in den Bereichen industrielle Inspektion, Sicherheit und Überwachung, Verbraucher-Infrarot, UAV-Nutzlasten, Automobil, AIOT und optische Gasbildgebungsanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Wuhan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuhan Guide Infrared Co entwickelte sich von ¥3.5B (FY2021) auf ¥4.6B (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥686M (−11.3%/Jahr seit FY2021).

002414 ist 77% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.