Eduform'action Société Anonyme (MLEFA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · FR · Marktkap. €6.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.1400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.1260 – €1.50 · Fair‑Value‑Band €0.0900 – €0.1400 · der Kurs von €0.2740 notiert über dem Fair Value von €0.1200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Eduform'action Société Anonyme (MLEFA) notiert aktuell bei €0.2740, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eduform'action Société Anonyme einen Umsatz von €12.1M bei einer Nettomarge von 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €2.3M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.2. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.0900 (Bear Case) bis €0.1400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.2740 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, MLEFA ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (€0.3100) gegenüber Multiplikatoren (€0.1200). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eduform'action Société Anonyme bietet Bildungs- und Schulungsdienstleistungen in Frankreich an. Es bietet Schulungsprogramme in den Bereichen Digital und Technologie an; Gesundheit und Dienstleistungen; Übergänge und Neupositionierungen; und Wohnungs- und Energiesanierung. Das Unternehmen war früher als MonFinancier SAS bekannt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eduform'action Société Anonyme bietet Bildungs- und Schulungsdienstleistungen in Frankreich an. Es bietet Schulungsprogramme in den Bereichen Digital und Technologie an; Gesundheit und Dienstleistungen; Übergänge und Neupositionierungen; und Wohnungs- und Energiesanierung. Das Unternehmen war früher als MonFinancier SAS bekannt. Eduform'action Société Anonyme wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boulogne-Billancourt, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eduform'action Société Anonyme entwickelte sich von €640K (FY2018) auf €11.6M (FY2025), rund +51.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €174K (+9.9%/Jahr seit FY2018).

MLEFA ist 56% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.