Groupe Carnivor Société Anonyme processes, packages, and (MLGRC) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · FR · Marktkap. €65.9M
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€5.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €14.34 – €36.40 · Fair‑Value‑Band €3.08 – €5.13 · der Kurs von €27.00 notiert über dem Fair Value von €4.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Groupe Carnivor Société Anonyme processes, packages, and (MLGRC) notiert aktuell bei €27.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €4.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Die Nettoverschuldung beträgt €87.2M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 78.1. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.08 (Bear Case) bis €5.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €27.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, MLGRC ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (€13.52) gegenüber Multiplikatoren (€4.11). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Groupe Carnivor Société Anonyme verarbeitet, verpackt und vertreibt Fleischprodukte in Frankreich. Das Unternehmen bietet Rind, Kalb, Lamm, Schwein, Geflügel, Wurst und Innereien an; und frische Produkte, darunter Milchprodukte, Aufschnitt, frische Pasta und Fertiggerichte. Es bietet auch Wurstwaren, Käse, Lebensmittel, Gewürze, Obst und Gemüse.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Groupe Carnivor Société Anonyme verarbeitet, verpackt und vertreibt Fleischprodukte in Frankreich. Das Unternehmen bietet Rind, Kalb, Lamm, Schwein, Geflügel, Wurst und Innereien an; und frische Produkte, darunter Milchprodukte, Aufschnitt, frische Pasta und Fertiggerichte. Es bietet auch Wurstwaren, Käse, Lebensmittel, Gewürze, Obst und Gemüse. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Toulon, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Groupe Carnivor Société Anonyme processes, packages, and entwickelte sich von €255M (FY2020) auf €528M (FY2024), rund +20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €743K (−31.3%/Jahr seit FY2020).
davon Umsatz gesamt +9.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MLGRC ist 85% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 649 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé India Limited NESTLEIND | ₹1,427 | ₹362.37 | -75% |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | ₹5,413 | ₹1,870 | -65% |
| Tata Consumer Products Limited TATACONSUM | ₹1,089 | ₹327.27 | -70% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP | 6,650 IDR | 15,757 IDR | +137% |
| Samyang Foods Co 003230 | 1,139,000 KRW | 1,010,543 KRW | -11% |
| Patanjali Foods Limited PATANJALI | ₹413.80 | ₹157.04 | -62% |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM | 58,500 VND | 68,259 VND | +17% |
| PT Mayora Indah Tbk, MYOR | 1,750 IDR | 2,699 IDR | +54% |
| PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY | 4,490 IDR | 4,355 IDR | -3% |
| Nongshim Co 004370 | 348,500 KRW | 530,619 KRW | +52% |
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Häufige Fragen
Ist Groupe Carnivor Société Anonyme processes, packages, and (MLGRC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MLGRC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MLGRC?
Wie hoch ist die Nettomarge von MLGRC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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