Müller - Die lila Logistik SE (MLL) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. €36.4M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€5.62). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.98 – €10.66 · Fair‑Value‑Band €5.62 – €9.36 · der Kurs von €4.80 notiert unter dem Fair Value von €7.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Müller - Die lila Logistik SE (MLL) notiert aktuell bei €4.80, während unser modellbasierter Fair Value bei €7.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Müller - Die lila Logistik SE einen Umsatz von €250M bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €98.7M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €5.62 (Bear Case) bis €9.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.80 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, MLL ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€25.78) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Müller - Die lila Logistik SE erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen im In- und Ausland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lila Operating und Lila Real Estate tätig. Das Unternehmen bietet Logistiklösungen wie Lieferung, Lagerung und Montage.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Müller - Die lila Logistik SE erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen im In- und Ausland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lila Operating und Lila Real Estate tätig. Das Unternehmen bietet Logistiklösungen wie Lieferung, Lagerung und Montage. Darüber hinaus stellt sie Immobilienflächen für die Erbringung von Dienstleistungen zur Verfügung; sowie der Vertrieb, die Verwaltung und die Vermietung von eigenen Immobilien und Kapitalanlagen wie Büroflächen, Außenflächen und Parkplätzen. Das Unternehmen bedient die Branchen Automobil, Medizin, Pharma, Elektronik, Bücher und Medien, Verbraucher-E-Commerce, industrielle Verteidigung und Sicherheit. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Besigheim, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Müller - Die lila Logistik SE entwickelte sich von €135M (FY2021) auf €250M (FY2025), rund +16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €4.3M (−19.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.