Melisron Ltd (MLSR) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 19.9B ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (386.14 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne 195.70 ILA – 494.51 ILA · Fair‑Value‑Band 231.68 ILA – 386.14 ILA · der Kurs von 419.50 ILA notiert über dem Fair Value von 308.91 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Melisron Ltd (MLSR) notiert aktuell bei 419.50 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 308.91 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Melisron Ltd einen Umsatz von 2.3B ILA bei einer Nettomarge von 79.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.2B ILA. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 231.68 ILA (Bear Case) bis 386.14 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 419.50 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, MLSR ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (349.47 ILA) gegenüber Wachstums-DCF (87.11 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Melisron Ltd. ist als Gewerbeimmobilienunternehmen in Israel tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten einkommensproduzierende Immobilien sowie Wohnentwicklung und Bau tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Melisron Ltd. ist als Gewerbeimmobilienunternehmen in Israel tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten einkommensproduzierende Immobilien sowie Wohnentwicklung und Bau tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Kauf, dem Bau, dem Betrieb, der Vermietung, der Verwaltung, der Wartung und der Verbesserung von Handelszentren, einschließlich regionalen, städtischen und viertelnahen Einkaufszentren und Einkaufszentren; Entwicklung, Bau, Besitz, Wartung und Verwaltung von Bürokomplexen und High-Tech-Parks; Wohnungsentwicklung und -bau sowie Stadterneuerungsprojekte. Darüber hinaus besitzt und verwaltet sie Einfamilienhäuser und Wohnanlagen. Die Einkaufszentren des Unternehmens dienen als Einkaufs-, Freizeit- und Unterhaltungszentren. Melisron Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Herzliya Pituach, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Melisron Ltd entwickelte sich von 1.4B ILA (FY2021) auf 2.3B ILA (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.9B ILA (+6.0%/Jahr seit FY2021).

MLSR ist 26% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.