Moberg Pharma AB (publ) (MOB) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 443 Mio. SEK (≈ 39,6 Mio. €) · ISIN SE0020353928
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +17.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 180 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 4.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (kr 2.63 bis kr 4.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 4.13 – kr 47.06 · Fair‑Value‑Band kr 2.63 – kr 4.97 · der Kurs von kr 11.14 notiert über dem Fair Value von kr 3.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Moberg Pharma AB (publ) (MOB) notiert aktuell bei kr 11.14, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 3.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 101.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 228 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 2.63 (Bear Case) bis kr 4.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 11.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, MOB ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Moberg Pharma AB (publ), ein Pharmaunternehmen, entwickelt und vermarktet medizinische Produkte hauptsächlich in Schweden. Unter der Marke Terclara bietet das Unternehmen MOB-015 zur Behandlung von Nagelpilz an. Das Unternehmen war früher als Moberg Derma AB (publ) bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Moberg Pharma AB (publ).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Moberg Pharma AB (publ), ein Pharmaunternehmen, entwickelt und vermarktet medizinische Produkte hauptsächlich in Schweden. Unter der Marke Terclara bietet das Unternehmen MOB-015 zur Behandlung von Nagelpilz an. Das Unternehmen war früher als Moberg Derma AB (publ) bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Moberg Pharma AB (publ). Es verfügt über eine Lizenzvereinbarung mit Karo Healthcare für den Vertrieb auf dem europäischen Markt. Moberg Pharma AB (publ) wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Bromma, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Moberg Pharma AB (publ) entwickelte sich von kr 210M (FY2021) auf kr 13.5M (FY2025), rund −49.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 27.2M.
MOB ist 180% überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 635 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | €140.25 | €106.48 | -24% |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | $18.03 | $11.11 | -38% |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | ¥53.76 | ¥25.94 | -52% |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | ₹1,944 | ₹989.50 | -49% |
| Galderma Group GALD | CHF 178.55 | CHF 55.07 | -69% |
| Haleon plc HLN | $10.11 | $7.64 | -24% |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | $37.92 | $15.33 | -60% |
| Sandoz Group SDZ | CHF 70.66 | CHF 39.21 | -45% |
| Zoetis Inc ZTS | $77.52 | $104.88 | +35% |
| Hansoh Pharmaceutical Group 3692 | HK$33.50 | HK$16.14 | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Moberg Pharma AB (publ) (MOB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MOB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MOB?
Wie hoch ist die Nettomarge von MOB?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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