Modine Manufacturing Company (MOD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $12.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($63.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($22.07 bis $63.07). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.71 – $306.89 · Fair‑Value‑Band $22.07 – $63.07 · der Kurs von $192.52 notiert über dem Fair Value von $42.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Modine Manufacturing Company (MOD) notiert aktuell bei $192.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $42.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Modine Manufacturing Company einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $507M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.07 (Bear Case) bis $63.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $192.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 123% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, MOD ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($45.87) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Modine Manufacturing Company entwirft, konstruiert, testet, produziert und vertreibt unternehmenskritische thermische Lösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Italien, Ungarn, dem Vereinigten Königreich, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Modine Manufacturing Company entwirft, konstruiert, testet, produziert und vertreibt unternehmenskritische thermische Lösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Italien, Ungarn, dem Vereinigten Königreich, China und international. Es bietet Wärmeübertragungsprodukte an, darunter runde Rohrplatten-Rippenkonstruktionen; gasbefeuerte, wasserbetriebene, elektrische und ölbefeuerte Heizgeräte; auf dem Dach montierte, direkt und indirekt befeuerte Zusatzluftgeräte, Kanalöfen, Infrarotgeräte und Perimeterheizprodukte; Einzelventilatoren, modulare Kältemaschinen, Luftaufbereitungs- und Verflüssigungseinheiten sowie Deckenkassetten; Verdampfer-Einheitskühler, Fernkondensatoren, Flüssigkeitskühler, Gaskühler sowie Trocken- und Solekühler; sowie Motor- und Generatorkühlschlangen, Transformatorölkühler, Kühler, Trockner und industrielle Wärmetauscher. Das Unternehmen bietet auch Produkte für Rechenzentren an, die aus IT-Kühllösungen bestehen, darunter Kältemaschinen, Trockenkühler, Präzisionslüftungsgeräte, Klimaanlagen für Computerräume, Luftaufbereitungseinheiten für Computerräume, Ventilatorwände, Wärmetauscher an der Hintertür, Kühlmittelverteilungseinheiten und Tauchlösungen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kühlprodukte für den Antriebsstrang an, wie z. B. Kühler, Kondensatoren, Motorkühlmodule, Ladeluftkühler, Lüfterabdeckungen und Ausgleichsbehälter. Kühlmodul-Generatorsätze; Motorölkühler aus Aluminium und Edelstahl, Abgasrückführungskühler, Flüssigkeitsladeluftkühler, Getriebe- und Retarderölkühler, Kühler und Kondensatoren; Batteriewärmemanagementsysteme, Elektronikkühlpakete, Batteriekühler, Batteriekühlplatten, Kühler und Gehäuse für die Elektronikkühlung sowie Kühler für elektrische Achsen; und Beschichtungsprodukte und Anwendungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Racine, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Modine Manufacturing Company entwickelte sich von $2.1B (FY2022) auf $3.2B (FY2026), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $122M (+9.3%/Jahr seit FY2022).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Modine (MOD) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True? Yahoo Finance · 03.08.2026
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• Modine Manufacturing Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.