MOGU Inc (MOGU) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 17,2 Mio. $ · ISIN US6080123085

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 36 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.93). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.93 bis $3.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.44 – $21.24 · Fair‑Value‑Band $1.93 – $3.66 · der Kurs von $1.88 notiert unter dem Fair Value von $2.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

MOGU Inc (MOGU) notiert aktuell bei $1.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MOGU Inc einen Umsatz von 148 Mio. $ bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 81,0 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.93 (Bear Case) bis $3.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.88 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, MOGU ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,44 USD je Aktie einbehalten, das entspricht 15,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MOGU Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Online-Mode- und Lifestyle-Plattform in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MOGU Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Online-Mode- und Lifestyle-Plattform in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Modebekleidung und andere Lifestyle-Produkte an, darunter Schönheitsprodukte und Accessoires von Drittanbietern sowie Körperpflege-, Schönheits-Make-up-, Lebensmittel-, medizinische Schönheits-, Gesundheits- und Lebensmittelprodukte. und Haushaltswaren. Darüber hinaus bietet es Händlern und Nutzern Online-Marketing, Provisionen, Finanzierung, Technologie und andere Dienstleistungen an. und Technologiedienstleistungen für Markeninhaber. Das Unternehmen bietet seine Produkte über mobile Anwendungen an, darunter die Flaggschiff-App Mogujie und Miniprogramme auf Weixin; und Websites, die Mogu.com, Mogujie.com und Meilishuo.com umfassen. Das Unternehmen hieß früher Meili Inc. und änderte im November 2018 seinen Namen in MOGU Inc.. MOGU Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MOGU Inc entwickelte sich von ¥482M (FY2021) auf ¥141M (FY2025), rund −26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥62.6M.

MOGU beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Internet Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.