EQUATOR Beverage Company (MOJO) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $8.0M
EQUATOR Beverage Company
MOJO · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −20.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.1020 – $1.70 · Fair‑Value‑Band $0.1200 – $0.2100 · der Kurs von $0.8000 notiert über dem Fair Value von $0.1700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
EQUATOR Beverage Company (MOJO) notiert aktuell bei $0.8000, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EQUATOR Beverage Company einen Umsatz von $4.3M bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 42.5. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1200 (Bear Case) bis $0.2100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 117% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, MOJO ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.3500) gegenüber Substanzwert ($0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die EQUATOR Beverage Company beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb von Getränkeprodukten. Das Unternehmen bietet alkoholfreie Getränke, trinkfertige alkoholische Getränke und prickelnde Energiegetränke an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die EQUATOR Beverage Company beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb von Getränkeprodukten. Das Unternehmen bietet alkoholfreie Getränke, trinkfertige alkoholische Getränke und prickelnde Energiegetränke an. Es enthält auch MOJO-Kokoswasser; Kokoswasser + Ananassaft, Kokoswasser + Mangosaft, Bio-Kokoswasser, prickelndes Kokosnusswasser mit Zitrusfrüchten, prickelnde Energie-Blutorange und prickelnde rosa Grapefruit; und MOJO Sparkling Energy, MOJO Sparkling Coconut Water und EQ-Wasserprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte über sein hybrides Vertriebsnetz, Drittvertriebshändler und Partner, Maklernetzwerk und Einzelhandelskanäle an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in Nordamerika, der Karibik und auf den Bermudas. Das Unternehmen war früher als MOJO Organics, Inc. bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in EQUATOR Beverage Company. EQUATOR Beverage Company wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jersey City, New Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von EQUATOR Beverage Company entwickelte sich von $1.9M (FY2021) auf $4.2M (FY2025), rund +21.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $49.2K (+5.4%/Jahr seit FY2021).
MOJO ist 79% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 92 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | $87.05 | $36.57 | -58% |
| PepsiCo, Inc PEP | $139.02 | $106.91 | -23% |
| Monster Beverage Corporation MNST | $97.50 | $35.82 | -63% |
| Nongfu Spring Co 9633 | HK$41.44 | HK$30.72 | -26% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | €92.10 | €85.41 | -7% |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | $31.25 | $30.99 | -1% |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | $102.04 | $106.45 | +4% |
| Coca-Cola HBC AG EEE | €57.90 | €52.82 | -9% |
| Varun Beverages Limited VBL | ₹495.70 | ₹187.49 | -62% |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | ¥124.43 | ¥107.57 | -14% |
EQUATOR Beverage Company mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist EQUATOR Beverage Company (MOJO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MOJO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MOJO?
Wie hoch ist der Umsatz von EQUATOR Beverage Company (MOJO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MOJO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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