Molibdenos y Metales S.A (MOLYMET) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CL · Marktkap. 1.4T CLP

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (9,331 CLP bis 18,773 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 9,331 CLP (Bear) bis 18,773 CLP (Bull), Basis 12,441 CLP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,788 CLP – 10,890 CLP · Fair‑Value‑Band 9,331 CLP – 18,773 CLP · der Kurs von 10,800 CLP notiert unter dem Fair Value von 12,441 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Molibdenos y Metales S.A (MOLYMET) notiert aktuell bei 10,800 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,441 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Molibdenos y Metales S.A einen Umsatz von 2.6B CLP bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 426M CLP. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,331 CLP (Bear Case) bis 18,773 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,800 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 174% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, MOLYMET ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (22,908 CLP) gegenüber Dividendendiskontierung (4,135 CLP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Molibdenos y Metales S.A. beschäftigt sich weltweit mit der Verarbeitung von Molybdänkonzentrat. Es liefert Molybdänmetallbriketts, Ferromolybdän, technische Molybdänoxidbriketts und technisches Molybdänoxidpulver für die Stahlindustrie; hochlösliches technisches Molybdänoxid, reines Molybdänoxid, Ammoniumdimolybdat und Ammoniumheptamolybdat für die …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Molibdenos y Metales S.A. beschäftigt sich weltweit mit der Verarbeitung von Molybdänkonzentrat. Es liefert Molybdänmetallbriketts, Ferromolybdän, technische Molybdänoxidbriketts und technisches Molybdänoxidpulver für die Stahlindustrie; hochlösliches technisches Molybdänoxid, reines Molybdänoxid, Ammoniumdimolybdat und Ammoniumheptamolybdat für die chemische Industrie; und metallische Produkte wie Molybdänmetall in Form von Pulver und Briketts. Das Unternehmen bietet auch Rheniumprodukte an, darunter kugelförmiges Rheniumpulver, Perrheniumsäure, Ammoniumperrhenat, Molybdän-Rheniumlegierung in Pulverform und Rheniummetall in Pulver- und Brikettform. und andere Nebenprodukte, einschließlich Kupferkathoden, Kupferzement und Schwefelsäure. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Bergbaudienstleistungen tätig; Produktion, Vermarktung und Vertrieb elektrischer Energie; gewerbliche Verwertung und Verwaltung von Immobilien; sowie Produktion und Vermarktung von Mehrwert-Nüssen. Molibdenos y Metales S.A. wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in San Bernardo, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Molibdenos y Metales S.A entwickelte sich von 1.5B CLP (FY2021) auf 2.5B CLP (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 105M CLP (+1.8%/Jahr seit FY2021).

MOLYMET beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.