Monnari Trade S.A (MON) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 146M PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 122% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9.77 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.36 PLN – 7.48 PLN · Fair‑Value‑Band 9.77 PLN – 13.34 PLN · der Kurs von 5.50 PLN notiert unter dem Fair Value von 12.21 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Monnari Trade S.A (MON) notiert aktuell bei 5.50 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.21 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 122.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monnari Trade S.A einen Umsatz von 356M PLN bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5.6M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.77 PLN (Bear Case) bis 13.34 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.50 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, MON ist mit 122% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (17.42 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (2.60 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Monnari Trade S.A. entwirft, produziert, vermarktet und verkauft Bekleidungsprodukte und Accessoires für Frauen in Polen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke MONNARI über sein Filialnetz und online. Das Unternehmen war früher als MONNARI s.c. bekannt. und änderte seinen Namen im Jahr 2000 in Monnari Trade S.A.. Monnari Trade S.A.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Monnari Trade S.A. entwirft, produziert, vermarktet und verkauft Bekleidungsprodukte und Accessoires für Frauen in Polen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke MONNARI über sein Filialnetz und online. Das Unternehmen war früher als MONNARI s.c. bekannt. und änderte seinen Namen im Jahr 2000 in Monnari Trade S.A.. Monnari Trade S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ló Lódz, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Monnari Trade S.A entwickelte sich von 232M PLN (FY2021) auf 356M PLN (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.6M PLN (+6.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.