Monnari Trade S.A. (MON) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Monnari Trade S.A. PLN 14,94, Kurs PLN 5,14, Potenzial +190,7 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,36 PLN – 7,48 PLN · Fair‑Value‑Band 10,46 PLN – 19,43 PLN · der Kurs von 5,14 PLN notiert unter dem Fair Value von 14,94 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Monnari Trade S.A. entwirft, produziert, vermarktet und verkauft Bekleidungsprodukte und Accessoires für Frauen in Polen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke MONNARI über sein Filialnetz und online. Das Unternehmen war früher als MONNARI s.c. bekannt. und änderte seinen Namen im Jahr 2000 in Monnari Trade S.A.. Monnari Trade S.A.
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Monnari Trade S.A. entwirft, produziert, vermarktet und verkauft Bekleidungsprodukte und Accessoires für Frauen in Polen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke MONNARI über sein Filialnetz und online. Das Unternehmen war früher als MONNARI s.c. bekannt. und änderte seinen Namen im Jahr 2000 in Monnari Trade S.A.. Monnari Trade S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ló Lódz, Polen.
Aktienanalyse
Monnari Trade S.A. (MON) notiert aktuell bei 5,14 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,94 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 19,04 PLN je Aktie; damit liegen 15 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,14 PLN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 7,70 PLN, und 0 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 10,46 PLN (Bear) bis 19,43 PLN (Bull), der Kurs von 5,14 PLN liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Monnari Trade S.A. entwickelte sich von 232 Mio. PLN (FY2021) auf 356 Mio. PLN (FY2025), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23,6 Mio. PLN (+6,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, MON ist mit 191 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 10,46 PLNFair Value 14,94 PLNBull 19,43 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
’14
’15
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+9,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10 % gegen −3 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 6 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Apparel Manufacturing · 226 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
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Ist Monnari Trade S.A. (MON) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,94 PLN gegenüber einem Kurs von 5,14 PLN, rund +191 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MON?
Unser modellbasierter Fair Value für Monnari Trade S.A. liegt bei 14,94 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,14 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MON?
Monnari Trade S.A. hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Monnari Trade S.A. (MON)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 14,94 PLN (Stand 24.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,46 PLN, optimistisches Szenario 19,43 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Monnari Trade S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 14,94 PLN, gegenüber einem Kurs von 5,14 PLN rund +191 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,46 PLN, optimistisches Szenario 19,43 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Monnari Trade S.A. (MON)?
Monnari Trade S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 363 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Monnari Trade S.A. (MON)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Monnari Trade S.A. liegt er bei 14,94 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 5,14 PLN. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Monnari Trade S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert MON unter dem berechneten Fair Value: Kurs 5,14 PLN, Fair Value 14,94 PLN, rund +191 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MON?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,14 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (14,94 PLN). Bei Monnari Trade S.A. liegen zwischen beiden 9,80 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Monnari Trade S.A. wert?
An der Börse wird Monnari Trade S.A. mit rund 146 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 5,14 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 14,94 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MON?
Unsere Modelle spannen für Monnari Trade S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,46 PLN, mittleres 14,94 PLN, optimistisches 19,43 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 5,14 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MON?
Der PEG-Wert von Monnari Trade S.A. liegt bei 1,16 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Monnari Trade S.A. (MON)?
Kennzahlen zur Bilanz von Monnari Trade S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MON vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Monnari Trade S.A. notiert bei 5,14 PLN, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,48 PLN und 13 % über dem Tief von 4,56 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 14,94 PLN.
Welche Aktien sind mit Monnari Trade S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Ralph Lauren Corporation, Moncler S.p.A, Gildan Activewear Inc, LPP SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Monnari Trade S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 5,14 PLN, berechneter Fair Value 14,94 PLN (+191 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MON berechnet?
Wir rechnen Monnari Trade S.A. mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 14,94 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Monnari Trade S.A. liegt aktuell 191 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Monnari Trade S.A. (MON)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 5,14 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 14,94 PLN, das sind rund +191 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Monnari Trade S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (10,46 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (10,46 PLN bis 19,43 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Monnari Trade S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Monnari Trade S.A. (MON)?
Die Marktkapitalisierung von Monnari Trade S.A. beträgt 146 Mio. PLN (≈ 33,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Monnari Trade S.A. (MON)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Monnari Trade S.A. liegt bei 0,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Monnari Trade S.A. (MON)?
Der Gewinn je Aktie von Monnari Trade S.A. beträgt −21,09 PLN. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Monnari Trade S.A. (MON)?
Die Nettomarge von Monnari Trade S.A. liegt bei 6,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Monnari Trade S.A. (MON)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Monnari Trade S.A. liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Monnari Trade S.A. (MON)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Monnari Trade S.A. bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Monnari Trade S.A. (MON)?
Die operative Marge von Monnari Trade S.A. liegt bei −3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Monnari Trade S.A. (MON)?
Der Umsatz von Monnari Trade S.A. wächst um +9,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Monnari Trade S.A. (MON)?
Der Gewinn je Aktie von Monnari Trade S.A. wächst um +85,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Monnari Trade S.A. (MON)?
Der freie Cashflow von Monnari Trade S.A. beträgt −27,1 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Monnari Trade S.A. (MON)?
Monnari Trade S.A. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 5,6 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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