Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (MOPAS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 7.4B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (12.86 TRY bis 27.35 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 12.86 TRY (Bear) bis 27.35 TRY (Bull), Basis 23.76 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne 23.34 TRY – 62.16 TRY · Fair‑Value‑Band 12.86 TRY – 27.35 TRY · der Kurs von 27.62 TRY notiert über dem Fair Value von 23.76 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (MOPAS) notiert aktuell bei 27.62 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.76 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi einen Umsatz von 18.5B TRY bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35.4. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.86 TRY (Bear Case) bis 27.35 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.62 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, MOPAS ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (56.90 TRY) gegenüber Substanzwert (11.91 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi verkauft verschiedene Konsumgüter über physische und Online-Shops.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi verkauft verschiedene Konsumgüter über physische und Online-Shops. Es bietet Obst und Gemüse; rotes/weißes Fleisch; Milch, Käse, Buttermargarine, Oliven, Backwaren, Sahnesauce, Joghurt, Eier, Milchdessert-Eis und Frühstücksprodukte; Wasch- und Reinigungsmittel; und Hülsenfrüchte, Nudeln, Öl, Salz und Gewürze, Backwaren und Desserts, Kekse und Snacks, Schokolade und Waffeln, Kaugummi und Süßwaren, Suppe und Brühe, Tiefkühlkost, Fertiggerichte, Konserven und Tomatenmark sowie Produkte für den gesunden Lebensstil. Das Unternehmen bietet außerdem Limonaden, Tagesgetränke, Mineralwasser, Tee und Kaffee sowie kohlensäurefreie Getränke an. Papierprodukte, Haarentfernungsprodukte mit Wachs, Mundpflege, Rasur, Gesichtspflege, Parfüm und Deodorant, Gesundheits-, Haarpflege-, Duschbad- und Körperhandpflegeprodukte sowie Make-up-Zubehör; Küchenutensilien, Elektroelektronik, Produkte für den persönlichen Gebrauch, Unterhaltung und Haustiere; Babypflege, Fertiggerichte, Windeln und Spielzeug; Bio-Lebensmittel; Suppen, Küche, Snacks und Reisnudeln; und Bio-Produkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch über die Website und die mobile Anwendung MOPAS. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mopas Marketcilik Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi entwickelte sich von 7.7B TRY (FY2021) auf 18.1B TRY (FY2025), rund +23.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 234M TRY (+29.7%/Jahr seit FY2021).

MOPAS ist 14% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.