Morixe Hermanos S.A. (MORI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AR · Marktkap. 61.9B ARS

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.88 ARS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.20 ARS – 413.00 ARS · Fair‑Value‑Band 12.37 ARS – 15.88 ARS · der Kurs von 27.50 ARS notiert über dem Fair Value von 15.88 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Morixe Hermanos S.A. (MORI) notiert aktuell bei 27.50 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.88 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Morixe Hermanos S.A. einen Umsatz von 130B ARS bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.4B ARS. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.37 ARS (Bear Case) bis 15.88 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.50 ARS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, MORI ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (20.78 ARS) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0800 ARS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Morixe Hermanos S.A.C.I. produziert, vermarktet und verkauft Lebensmittel in Argentinien und international. Es bietet Öle und Dressings, grüne Oliven, Haferflocken und Avena, Kuchenmischung, Konserven, Mais- und Weizenmehl, Semmelbrösel, Nudeln und Kartoffelpüree sowie Oliven, Tomatenmark, Dressings und Fruchtsäfte; und aus Hafer gewonnene Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Morixe Hermanos S.A.C.I. produziert, vermarktet und verkauft Lebensmittel in Argentinien und international. Es bietet Öle und Dressings, grüne Oliven, Haferflocken und Avena, Kuchenmischung, Konserven, Mais- und Weizenmehl, Semmelbrösel, Nudeln und Kartoffelpüree sowie Oliven, Tomatenmark, Dressings und Fruchtsäfte; und aus Hafer gewonnene Produkte. Es exportiert auch gefrorene Bio-Früchte und -Samen. Das Unternehmen war früher als Francisco Morixe e Hijos Sociedad Colectiva bekannt und änderte seinen Namen in Morixe Hermanos S.A.C.I. im Jahr 1914. Morixe Hermanos S.A.C.I. wurde 1901 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien. Morixe Hermanos S.A.C.I. ist eine Tochtergesellschaft der Sociedad Comercial del Plata S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Morixe Hermanos S.A. entwickelte sich von 8.5B ARS (FY2021) auf 121B ARS (FY2026), rund +70.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1.0B ARS (+41.9%/Jahr seit FY2021).

MORI ist 42% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.