Megaport Limited (MP1) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$4.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$3.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$3.96 – A$21.88 · Fair‑Value‑Band A$2.03 – A$3.17 · der Kurs von A$20.18 notiert über dem Fair Value von A$2.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Megaport Limited (MP1) notiert aktuell bei A$20.18, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Megaport Limited einen Umsatz von A$255M bei einer Nettomarge von -7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$73.8M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.03 (Bear Case) bis A$3.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$20.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 215% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, MP1 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$3.71) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Megaport Limited bietet On-Demand-Verbindungsdienste in Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur, Japan, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Mexiko, Brasilien und Europa an. Das Unternehmen betreibt eine Software-Defined-Network-Plattform, die es Kunden ermöglicht, ihr Netzwerk mit anderen Diensten zu verbinden und agile Netzwerke zu schaffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Megaport Limited bietet On-Demand-Verbindungsdienste in Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur, Japan, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Mexiko, Brasilien und Europa an. Das Unternehmen betreibt eine Software-Defined-Network-Plattform, die es Kunden ermöglicht, ihr Netzwerk mit anderen Diensten zu verbinden und agile Netzwerke zu schaffen. Das Unternehmen bietet außerdem Hybrid-Cloud-, Cloud-to-Cloud-, Virtual-Connectivity-Hub-, globale WAN- und Rechenzentrums-Verbindungslösungen sowie Internet-Exchanges, Megaport-Internet und Firewall-as-a-Service-Hosting-Dienste an. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fortitude Valley, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Megaport Limited entwickelte sich von A$78.3M (FY2021) auf A$227M (FY2025), rund +30.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$292K.

MP1 ist 87% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.