Medicure Inc (MPH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$11.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$1.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.6200 bis C$1.24) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.6300 – C$6.85 · Fair‑Value‑Band C$0.6200 – C$1.24 · der Kurs von C$1.35 notiert über dem Fair Value von C$0.8300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Medicure Inc (MPH) notiert aktuell bei C$1.35, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.8300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medicure Inc einen Umsatz von C$31.3M bei einer Nettomarge von -21.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -41.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$5.8M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.6200 (Bear Case) bis C$1.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, MPH ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Medicure Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Humantherapien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Medicure Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Humantherapien. Das Unternehmen vermarktet AGGRASTAT-Injektion, einen Glykoprotein-GP-IIb/IIIa-Rezeptorantagonisten zur Behandlung des akuten Koronarsyndroms, einschließlich instabiler Angina pectoris und Nicht-Q-Wellen-Myokardinfarkt. Das Unternehmen bietet ZYPITAMAG auch zur Behandlung von Patienten mit primärer Hyperlipidämie oder gemischter Dyslipidämie an. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen MC-1 zur Behandlung von PNPO-Mangel; und TARDOXAL für neurologische Indikationen wie Spätdyskinesie. Das Unternehmen bietet Produkte im Einzel- und Versandhandel sowie in Online-Apotheken an. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Winnipeg, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medicure Inc entwickelte sich von C$21.7M (FY2021) auf C$28.9M (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$7.1M.

MPH ist 39% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 621 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.