Macquarie Group Ltd (MQBKY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Macquarie Group Ltd $55,37, Kurs $171, Potenzial −67,6 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 84,82 $ – 188,10 $ · Fair‑Value‑Band 41,53 $ – 69,21 $ · der Kurs von 170,96 $ notiert über dem Fair Value von 55,37 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
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Macquarie Group Limited bietet diversifizierte Finanzdienstleistungen in Australien, Neuseeland, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Macquarie Asset Management (MAM); Bank- und Finanzdienstleistungen (BFS); Rohstoffe und globale Märkte (CGM); und Macquarie Capital.
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Macquarie Group Limited bietet diversifizierte Finanzdienstleistungen in Australien, Neuseeland, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Macquarie Asset Management (MAM); Bank- und Finanzdienstleistungen (BFS); Rohstoffe und globale Märkte (CGM); und Macquarie Capital. Das MAM-Segment bietet Kunden Anlagelösungen in verschiedenen Bereichen, darunter Sachwerte, Immobilien, Kredite, Aktien sowie Multi-Asset- und Secondary-Anlagen. Das BFS-Segment bietet Privatbankprodukte an, darunter Wohnungsbaudarlehen, Autokredite, Transaktions- und Sparkonten sowie Kreditkarten; Vermögensverwaltungsprodukte wie Wrap-Plattform und Cash-Management, Finanzberatung und Private-Banking-Dienstleistungen sowie Anlage- und Pensionsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Einlagen-, Kredit- und Zahlungslösungen und -dienstleistungen für Geschäftskunden an. Das CGM-Segment bietet Kapital- und Finanzierungslösungen, Risikomanagement sowie physische Ausführungs- und Logistiklösungen für die Sektoren Energie, Gas, Emissionen, Landwirtschaft, Öl und Ressourcen. Marktzugang für Firmen- und institutionelle Kunden; und spezialisierte Finanz- und Vermögensverwaltungslösungen. Das Segment Macquarie Capital bietet Beratungs- und Kapitalbeschaffungsdienstleistungen an. Dieses Segment befasst sich auch mit Spezialinvestitionen in den Bereichen Privatkredite, Private Equity, Immobilien, Wachstumskapital, Risikokapital sowie Infrastruktur- und Energieprojekte und -unternehmen. und Maklergeschäft, einschließlich Aktienrecherche, Vertrieb, Ausführungsfähigkeiten und Unternehmenszugang. Macquarie Group Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Macquarie Group Ltd ADR (MQBKY) notiert aktuell bei 170,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 55,37 $ liegt, also 67,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 19 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.
Szenario-Spanne: 41,53 $ (Bear) bis 69,21 $ (Bull), der Kurs von 170,96 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Macquarie Group Ltd ADR entwickelte sich von 13,9 Mrd. A$ (FY2021) auf 6,8 Mrd. A$ (FY2025), rund −16,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,7 Mrd. A$ (+5,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, MQBKY ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 41,53 $Fair Value 55,37 $Bull 69,21 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2100 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−25,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−15,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,2 % gegen 7,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → −90 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+33,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+27,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +29,8 % beim Kurs und +23,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Macquarie Group Ltd ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 462 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−67,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)11,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite0,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)21,1 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)28,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum5,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)3,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital9,31× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)24,7× · Teuerste 25 %
KBV2,62× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)5,20× · Teurer als Median
P/FCF17,6× · Teurer als Median
EV/EBITDA19,3× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 35
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)29· Sektor 88
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)45· Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)78· Sektor 44
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Macquarie Group Ltd ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MQBKY
Häufige Fragen
Ist Macquarie Group Ltd (MQBKY) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 55,37 $ gegenüber einem Kurs von 170,96 $, rund −68 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MQBKY?
Unser modellbasierter Fair Value für Macquarie Group Ltd ADR liegt bei 55,37 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 170,96 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MQBKY?
Macquarie Group Ltd ADR hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 55,37 $ (Stand 29.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 41,53 $, optimistisches Szenario 69,21 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Macquarie Group Ltd ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 55,37 $, gegenüber einem Kurs von 170,96 $ rund −68 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 41,53 $, optimistisches Szenario 69,21 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Macquarie Group Ltd ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,8 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Macquarie Group Ltd ADR eine Dividende?
Macquarie Group Ltd ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Macquarie Group Ltd (MQBKY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Macquarie Group Ltd ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um +33,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -15,7 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MQBKY?
Unsere Modelle diskontieren Macquarie Group Ltd ADR mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,88, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Macquarie Group Ltd ADR sind das +33,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Macquarie Group Ltd (MQBKY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Macquarie Group Ltd ADR um -15,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +33,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Macquarie Group Ltd ADR einpreist (+33,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,70 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Macquarie Group Ltd ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Macquarie Group Ltd ADR liegt er bei 55,37 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 170,96 $. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Macquarie Group Ltd ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert MQBKY über dem berechneten Fair Value: Kurs 170,96 $, Fair Value 55,37 $, rund −68 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MQBKY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (170,96 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (55,37 $). Bei Macquarie Group Ltd ADR liegen zwischen beiden 115,59 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Macquarie Group Ltd ADR wert?
An der Börse wird Macquarie Group Ltd ADR mit rund 64,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 170,96 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 55,37 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MQBKY?
Unsere Modelle spannen für Macquarie Group Ltd ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 41,53 $, mittleres 55,37 $, optimistisches 69,21 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 170,96 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MQBKY?
Macquarie Group Ltd ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,7 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 55,37 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,6, KUV 5,2, EV/EBITDA 19,3.
Wie solide ist die Bilanz von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Macquarie Group Ltd ADR (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 9,31. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MQBKY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Macquarie Group Ltd ADR notiert bei 170,96 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 188,10 $ und 41 % über dem Tief von 121,50 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 55,37 $.
Welche Aktien sind mit Macquarie Group Ltd ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Macquarie Group Ltd ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 170,96 $, berechneter Fair Value 55,37 $ (−68 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MQBKY berechnet?
Wir rechnen Macquarie Group Ltd ADR mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 55,37 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Macquarie Group Ltd ADR liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 170,96 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 55,37 $, das sind rund −68 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Macquarie Group Ltd ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (69,21 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Macquarie Group Ltd ADR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Die Marktkapitalisierung von Macquarie Group Ltd ADR beträgt 64,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Macquarie Group Ltd ADR liegt bei 13,5 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Der Gewinn je Aktie von Macquarie Group Ltd ADR beträgt 6,91 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 24,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Die Dividendenrendite von Macquarie Group Ltd ADR liegt bei 3,9 % (Ausschüttung 97,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Die Nettomarge von Macquarie Group Ltd ADR liegt bei 54,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Macquarie Group Ltd ADR liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Macquarie Group Ltd ADR bei 0,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Die operative Marge von Macquarie Group Ltd ADR liegt bei 28,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Der Umsatz von Macquarie Group Ltd ADR wächst um +5,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −25,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Der Gewinn je Aktie von Macquarie Group Ltd ADR wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Der freie Cashflow von Macquarie Group Ltd ADR beträgt 5,3 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Macquarie Group Ltd (MQBKY)?
Die Nettoverschuldung von Macquarie Group Ltd ADR beträgt 304 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 57,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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29.09.2026