Mannatech, Incorporated (MTEX) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $10.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.76 bis $5.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.95 – $39.11 · Fair‑Value‑Band $2.76 – $5.00 · der Kurs von $4.79 notiert über dem Fair Value von $3.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Mannatech, Incorporated (MTEX) notiert aktuell bei $4.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mannatech, Incorporated einen Umsatz von $106M bei einer Nettomarge von -12.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.76 (Bear Case) bis $5.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.79 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, MTEX ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mannatech, Incorporated ist als Anbieter von Wellness-Lösungen tätig. Das Unternehmen entwickelt Märkte und verkauft Nahrungsergänzungsmittel; Hautpflege- und Anti-Aging-Produkte; sowie Gewichtsmanagement- und Fitnessprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich über Network-Marketing-Vertriebskanäle und E-Commerce-Modelle.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mannatech, Incorporated ist als Anbieter von Wellness-Lösungen tätig. Das Unternehmen entwickelt Märkte und verkauft Nahrungsergänzungsmittel; Hautpflege- und Anti-Aging-Produkte; sowie Gewichtsmanagement- und Fitnessprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich über Network-Marketing-Vertriebskanäle und E-Commerce-Modelle. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Österreich, der Tschechischen Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, der Republik Irland, Namibia, den Niederlanden, Norwegen, Südafrika, Spanien, Schweden, dem Vereinigten Königreich, Australien, Japan, Neuseeland, der Republik Korea, Singapur, Taiwan, Hongkong, Thailand und China sowie in Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg und Polen tätig. Mannatech, Incorporated wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Flower Mound, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mannatech, Incorporated entwickelte sich von $160M (FY2021) auf $108M (FY2025), rund −9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$15.2M.

MTEX ist 19% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Food Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.