Mud & Hound Public Company Limited (MUD) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 969 Mio. THB (≈ 25,1 Mio. €)
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −12.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 21 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (0.6200 THB bis 1.42 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.3900 THB – 3.02 THB · Fair‑Value‑Band 0.6200 THB – 1.42 THB · der Kurs von 0.7500 THB notiert über dem Fair Value von 0.6200 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Mud & Hound Public Company Limited (MUD) notiert aktuell bei 0.7500 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6200 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mud & Hound Public Company Limited einen Umsatz von 2,3 Mrd. THB bei einer Nettomarge von -32.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -60.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2,1 Mrd. THB. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6200 THB (Bear Case) bis 1.42 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7500 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, MUD ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1.76 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.7100 THB). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn MUD den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Mud & Hound Public Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Thailand und international im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lebensmittel und Getränke sowie Bekleidung. Das Segment Lebensmittel und Getränke produziert und vertreibt Snacks und Getränke und betreibt Restaurants.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mud & Hound Public Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Thailand und international im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lebensmittel und Getränke sowie Bekleidung. Das Segment Lebensmittel und Getränke produziert und vertreibt Snacks und Getränke und betreibt Restaurants. Das Segment Bekleidung produziert und vertreibt Bekleidung und Arbeitsprodukte aus Leder. Das Unternehmen fungiert als autorisierter Franchisenehmer für das Bäckerei-Café Au Bon Pain und Dunkin' Donuts. und besitzt Marken wie Greyhound Café, Greyhound Original, M Kitchen, Le Grand Véfour und Another Hound Café. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Managementdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Mudman Public Company Limited bekannt und änderte im Juni 2021 seinen Namen in Mud & Hound Public Company Limited. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand. Mud & Hound Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Sub Sri Thai Public Company Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mud & Hound Public Company Limited entwickelte sich von 2.2B THB (FY2021) auf 2.3B THB (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −672M THB.
MUD ist 21% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 232 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | $260.06 | $149.03 | -43% |
| Starbucks Corporation SBUX | $107.26 | $35.83 | -67% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $38.03 | $17.92 | -53% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $154.41 | $58.17 | -62% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.50 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $218.86 | $173.68 | -21% |
| Yum China Holdings YUMC | $47.18 | $54.27 | +15% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $198.99 | $104.89 | -47% |
| Dutch Bros Inc BROS | $51.02 | $12.80 | -75% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $332.06 | $227.31 | -32% |
Mud & Hound Public Company Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Unterbewertete Aktien entdecken
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Mud & Hound Public Company Limited (MUD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MUD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MUD?
Wie hoch ist der Umsatz von Mud & Hound Public Company Limited (MUD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MUD?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Mud & Hound Public Company Limited in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Mud & Hound Public Company Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.