McEwen Inc (MUX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.89 – $29.05 · Fair‑Value‑Band $7.35 – $12.25 · der Kurs von $19.19 notiert über dem Fair Value von $9.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

McEwen Inc (MUX) notiert aktuell bei $19.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte McEwen Inc einen Umsatz von $236M bei einer Nettomarge von 31.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 107.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $77.2M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.35 (Bear Case) bis $12.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, MUX ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($24.82) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.4800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

McEwen Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Gold- und Silbervorkommen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und Argentinien. Es werden auch Kupfervorkommen erkundet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

McEwen Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Gold- und Silbervorkommen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und Argentinien. Es werden auch Kupfervorkommen erkundet. Das Unternehmen besitzt 100 % der Anteile an der Goldmine Gold Bar in Nevada; der Fox-Komplex, der aus 132 Parzellen besteht, einschließlich Patenten und Pachtverträgen, und 163 nicht patentierten Bergbau-Claims mit insgesamt 28 Quadratmeilen an Bergbaurechten sowie 13 Quadratmeilen an Oberflächenrechten in Ontario, Kanada; und das Fenix-Projekt in Mexiko. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von Explorationsgrundstücken in Nevada, Kanada, Mexiko und Argentinien. Das Unternehmen war früher als McEwen Mining Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in McEwen Inc.. McEwen Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von McEwen Inc entwickelte sich von $137M (FY2021) auf $198M (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $34.4M.

MUX ist 49% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• McEwen added to Russell 2000 Index as June 2026 reconstitution takes effect Seeking Alpha · 29.06.2026
• McEwen Inc. Announces Voting Results of the 2026 Annual Meeting of Shareholders GlobeNewswire · 26.06.2026

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.