Myer Holdings (MYR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$459M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.1700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.0425 bis A$0.1700). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2100 – A$1.16 · Fair‑Value‑Band A$0.0425 – A$0.1700 · der Kurs von A$0.2150 notiert über dem Fair Value von A$0.0425. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Myer Holdings (MYR) notiert aktuell bei A$0.2150, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0425 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Myer Holdings einen Umsatz von A$3.4B bei einer Nettomarge von -5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -36.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.5B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0425 (Bear Case) bis A$0.1700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2150 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, MYR ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$1.40) gegenüber Substanzwert (A$0.3400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Myer Holdings Limited betreibt Kaufhäuser in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen bietet Kleider, Oberteile, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Jacken und Mäntel, Jeans und Denim-Produkte, Shorts, Strickwaren und Pullover, Loungewear, T-Shirts, Hemden, Polos, Shorts, Chinos, Unterhemden und Tanktops, Overalls und Bodys, Sets, Unterteile, Dessous und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Myer Holdings Limited betreibt Kaufhäuser in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen bietet Kleider, Oberteile, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Jacken und Mäntel, Jeans und Denim-Produkte, Shorts, Strickwaren und Pullover, Loungewear, T-Shirts, Hemden, Polos, Shorts, Chinos, Unterhemden und Tanktops, Overalls und Bodys, Sets, Unterteile, Dessous und Nachtwäsche, Unterwäsche, Socken und Strumpfhosen, Overalls, Aktivbekleidung, Schuhe, Anzüge und Anlassbekleidung, Taschen und Geldbörsen, Hüte, Taschen, Kopfbedeckungen und Haare Accessoires, Lunchboxen und Trinkflaschen, Schmuck und Uhren, Sonnenbrillen, Gürtel und Krawatten, Schreibwaren und Hautpflegeprodukte, Bade- und Körperprodukte, Mützen, Einstecktücher und Taschentücher, Geschenkverpackungen, Lesebrillen, Umhänge, Regenschirme sowie Schals und Handschuhe für Damen, Herren und Kinder. Darüber hinaus werden Parfüme, Hautpflege- und Make-up-Produkte sowie Geschenksets angeboten. Essgeschirr, Serviergeschirr, Glaswaren, Barzubehör, Kochgeschirr, Mittagessen und Getränke, Tee- und Kaffeezubereitung, Back- und Küchenwäsche sowie Besteckprodukte; und Kaffeemaschinen, Toaster, Wasserkocher, Mixer und Entsafter, Mixer und Küchenmaschinen, Slow- und Multikocher, Grills und Sandwichmaker, Friteusen, Mikrowellen, Snack- und Getränkezubereiter, Staubsauger, Bügeleisen und Bekleidungspflegeprodukte, Heiz- und Kühlprodukte, Luftreiniger und Luftentfeuchter, Haushaltsgeräte, Öfen, Herde und Kochfelder, Bettbezüge, Laken und Kissenbezüge, Steppdecken und Kissen, Bettdecken und Bettdecken, Decken und Elektrogeräte Decken, Kissen und Überwürfe, Matratzenschoner und -auflagen, Produkte für Kinderzimmer, Betten und Matratzen, Messer und Schneidebretter, Utensilien und Gadgets, Tassen und Becher sowie Tischwäscheprodukte und Zubehör.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geschenkkarten an; Koffer, Taschen und Reisezubehör, Audioprodukte sowie Gesundheits- und Fitnessprodukte; Geschenke; Spielzeug; und Schönheitsdienstleistungen. Es verkauft seine Produkte auch online. Das Unternehmen wurde 1900 gegründet und hat seinen Sitz in Docklands, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Myer Holdings entwickelte sich von A$2.3B (FY2021) auf A$3.0B (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$211M.

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.