The Marzetti Company (MZTI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $3.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $89.90 (Bear) bis $160.19 (Bull), Basis $128.15. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $104.72 – $203.69 · Fair‑Value‑Band $89.90 – $160.19 · der Kurs von $113.48 notiert unter dem Fair Value von $128.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

The Marzetti Company (MZTI) notiert aktuell bei $113.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $128.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Marzetti Company einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $106M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $89.90 (Bear Case) bis $160.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $113.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, MZTI ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($111.09) gegenüber Substanzwert ($24.40). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Marzetti Company beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Speziallebensmitteln für den Einzelhandel und die Gastronomie in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Gastronomie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Marzetti Company beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Speziallebensmitteln für den Einzelhandel und die Gastronomie in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Gastronomie. Das Unternehmen bietet gefrorenes Knoblauchbrot unter der Marke New York Bakery an; gefrorene Hefe und Brötchen im Parkerhouse-Stil unter der Marke Sister Schubert's; Salatdressings der Marken Marzetti, Cardini's, Marzetti Simply und Girard's; Gemüse- und Obstdips der Marke Marzetti; Croutons und Salatgarnituren der Marken New York Bakery, Chatham Village und Marzetti; und gefrorene Nudeln unter der Marke Marzetti Frozen Pasta. Darüber hinaus werden im Rahmen von Markenlizenzverträgen verschiedene Produkte hergestellt und verkauft, darunter Olive Garden-Dressings, Buffalo Wild Wings-Saucen, Chick-Fil-A-Saucen und -Dressing, Texas Roadhouse-Steaksaucen und gefrorene Brötchen sowie Subway-Saucen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Verkaufspersonal, Lebensmittelmakler und Großhändler an Einzelhändler und Restaurants. Die Marzetti Company war früher als Lancaster Colony Corporation bekannt und änderte ihren Namen im Juni 2025 in The Marzetti Company. Das Unternehmen wurde 1896 gegründet und hat seinen Sitz in Westerville, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Marzetti Company entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $167M (+4.1%/Jahr seit FY2021).

MZTI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.