Masterflex SE (MZX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · DE · Marktkap. €139M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€9.95 bis €19.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €5.03 – €14.85 · Fair‑Value‑Band €9.95 – €19.25 · der Kurs von €14.25 notiert unter dem Fair Value von €14.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Masterflex SE (MZX) notiert aktuell bei €14.25, während unser modellbasierter Fair Value bei €14.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Masterflex SE einen Umsatz von €103M bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €2.7M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €9.95 (Bear Case) bis €19.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €14.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, MZX ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€15.40) gegenüber Dividendendiskontierung (€2.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Masterflex SE beschäftigt sich mit ihren Tochtergesellschaften in der Entwicklung und Herstellung von Steckverbindern und Schlauchsystemen aus Hochleistungskunststoffen und -geweben in Deutschland, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Masterflex SE beschäftigt sich mit ihren Tochtergesellschaften in der Entwicklung und Herstellung von Steckverbindern und Schlauchsystemen aus Hochleistungskunststoffen und -geweben in Deutschland, Europa und international. Das Unternehmen bietet Spiral-, Clip-, Folien-, einschichtige, mehrschichtige, koextrudierte und mikroextrudierte Schläuche an; Steckverbinder, bestehend aus druckfesten Steckverbindern; und Klemmen, Verteiler, Verteiler, Tropfkammern und Trennmembranen unter den Markennamen Masterflex und Masterduct. Es bietet auch Fluorpolymer-Schlauchprodukte an; thermoplastische extrudierte Schläuche unter dem Markennamen Novoplast Schlauchtechnik; handgewickelte Schläuche unter dem Markennamen Matzen & Timm; und Spritzgussteile unter dem Markennamen Fleima-Plastic. Es bedient die Branchen Medizintechnik, Lebensmittel, Pharma, Labor und Biotechnologie; die Bereiche erneuerbare Energien, Heizung und Lüftung; die Luftfahrt-, Schienen- und Automobilindustrie; und die Maschinenbau-, Kunststoff-, Halbleiter- und Robotikindustrie. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gelsenkirchen, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Masterflex SE entwickelte sich von €79.1M (FY2021) auf €103M (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €8.7M (+27.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.