NEW TOYO INT HLDGS LTD (N08) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 89.9M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.1200 SGD (Bear) bis 0.2000 SGD (Bull), Basis 0.1600 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1334 SGD – 0.2551 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1200 SGD – 0.2000 SGD · der Kurs von 0.2000 SGD notiert über dem Fair Value von 0.1600 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

NEW TOYO INT HLDGS LTD (N08) notiert aktuell bei 0.2000 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1600 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NEW TOYO INT HLDGS LTD einen Umsatz von 311M SGD bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.5M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1200 SGD (Bear Case) bis 0.2000 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2000 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, N08 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.2700 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.1100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

New Toyo International Holdings Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Spezialverpackungsmaterialien in Singapur, Hongkong, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Dubai und China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Spezialpapiere, bedruckte Kartons und Etiketten, Handel sowie Lebensmittel und Getränke tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

New Toyo International Holdings Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Spezialverpackungsmaterialien in Singapur, Hongkong, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Dubai und China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Spezialpapiere, bedruckte Kartons und Etiketten, Handel sowie Lebensmittel und Getränke tätig. Das Unternehmen bietet Spezialpapierprodukte an, darunter laminiertes Aluminiumfolienpapier, beschichtetes Papier, laminierter metallisierter Polyethylenterephthalatkarton sowie Papierkern- und Papiertütenprodukte für Lebensmittel und Getränke, Wein, Spirituosen, Taschentuchboxen, Kosmetikverpackungen, Zigarettenschachteln sowie Textil- und Papieranwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiefdruck- und Offsetdruckmaterialien sowie Lithografie/Offsetdruck für Tabakverpackungen, einschließlich Zigarettenschachteln, und Verpackungen für schnelldrehende Konsumgüter. und stellt recycelte Wellpappkartons und -bögen für allgemeine Verpackungen in schnelllebigen Konsumgütersegmenten wie Tabak, Lebensmittel und Getränke sowie in anderen Konsumindustrien wie Elektronik, Elektrogeräten und Möbel her. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von Rohstoffen, Papierprodukten sowie Geräten und Produkten im Zusammenhang mit Tissuepapier tätig; und Betrieb und Management von Restaurants. New Toyo International Holdings Ltd wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NEW TOYO INT HLDGS LTD entwickelte sich von 234M SGD (FY2021) auf 311M SGD (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.2M SGD (−15.3%/Jahr seit FY2021).

N08 ist 20% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.