COMBINE WILL INTL HLDGS LTD (N0Z) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 38.1M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 144% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3.08 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6147 SGD – 1.36 SGD · Fair‑Value‑Band 3.08 SGD – 4.27 SGD · der Kurs von 1.35 SGD notiert unter dem Fair Value von 3.29 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

COMBINE WILL INTL HLDGS LTD (N0Z) notiert aktuell bei 1.35 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.29 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 143.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COMBINE WILL INTL HLDGS LTD einen Umsatz von 1.8B SGD bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 513M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.08 SGD (Bear Case) bis 4.27 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.35 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, N0Z ist mit 144% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (22.40 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.8600 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Combine Will International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Originaldesignhersteller und Erstausrüsterlieferant von Spielzeug, Plüsch, Unternehmensprämien und Konsumgütern tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Kunststoffspielzeug, Druckgussteile und Premiumartikel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Combine Will International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Originaldesignhersteller und Erstausrüsterlieferant von Spielzeug, Plüsch, Unternehmensprämien und Konsumgütern tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Kunststoffspielzeug, Druckgussteile und Premiumartikel. Handel mit Elektronikteilen für Spielzeug; Herstellung von Elektronikteilen; und Leasingaktivitäten. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, Hongkong, Macau, Taiwan, Deutschland und international tätig. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Tai Po, Hongkong. Combine Will International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von DJKS Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COMBINE WILL INTL HLDGS LTD entwickelte sich von 1.1B SGD (FY2021) auf 1.8B SGD (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 37.1M SGD (−2.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.