NBI Bearings Europe, S.A (NBI) Fair Value & Analyse

Industrie · ES · Marktkap. €38.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (€1.51 bis €3.39) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.68 – €7.10 · Fair‑Value‑Band €1.51 – €3.39 · der Kurs von €3.06 notiert über dem Fair Value von €2.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

NBI Bearings Europe, S.A (NBI) notiert aktuell bei €3.06, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NBI Bearings Europe, S.A einen Umsatz von €48.9M bei einer Nettomarge von -1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €15.8M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.51 (Bear Case) bis €3.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.06 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, NBI ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€4.28) gegenüber Substanzwert (€0.9500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NBI Bearings Europe, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Lagern und anderen Industrieprodukten in Spanien, der übrigen Europäischen Union und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NBI Bearings Europe, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Lagern und anderen Industrieprodukten in Spanien, der übrigen Europäischen Union und international. Das Unternehmen bietet Zylinderrollenlager, Pendelrollenlager, Kegelrollenlager, Axial-Zylinderrollenlager, Pendelgleitlager und Nockenfolger an. Das Unternehmen beliefert die Schwerlast- und Materialhandhabung, Getriebe und Antriebe, Windkraft, Eisenbahn, Öl und Gas, Baumaschinen, Kompressoren und Pumpen, landwirtschaftliche Maschinen, Achsen und Getriebe, Rohre und Drähte, mechanische Pressen, Hydraulik-, Zuschlagstoff- und Papiermaschinen, Bergbaumaschinen, Ausrüstung für die Stahlindustrie, Bergbau, Stahl, Zucker, Zuschlagstoffe und Steinbrüche, Zellstoff- und Papierausrüstung sowie die Energieindustrie. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Álava, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NBI Bearings Europe, S.A entwickelte sich von €43.3M (FY2021) auf €48.1M (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€982K.

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Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 122 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.