Nebius Group N.V. (NBIS) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 45,1 Mrd. $ · ISIN NL0009805522
Nebius Group N.V.
NBIS · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +41.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 1,460 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $17.16 – $286.69 · Fair‑Value‑Band $11.30 – $13.40 · der Kurs von $209.18 notiert über dem Fair Value von $13.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Nebius Group N.V. (NBIS) notiert aktuell bei $209.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nebius Group N.V. einen Umsatz von 878 Mio. $ bei einer Nettomarge von 93.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 97.2 (Stand 05.06.2026). Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.30 (Bear Case) bis $13.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $209.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 377% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, NBIS ist mit -94% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,78 USD je Aktie einbehalten, das entspricht 13,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($23.32) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.16). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Nebius Group N.V., ein Technologieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Aufbau einer Full-Stack-Infrastruktur, um die globale KI-Industrie in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international zu bedienen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Nebius Group N.V., ein Technologieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Aufbau einer Full-Stack-Infrastruktur, um die globale KI-Industrie in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international zu bedienen. Es bietet Nebius den Aufbau einer Full-Stack-Infrastruktur für KI, einschließlich großer GPU-Cluster, Cloud-Plattformen sowie Tools und Dienste für Entwickler. Das Unternehmen bietet außerdem TripleTen an, eine Edtech-Plattform zur Umschulung von Personen für Karrieren in der Technologiebranche. und Avride, das autonome Fahrtechnologie für selbstfahrende Autos und Lieferrobotik entwickelt. Es besteht eine strategische Allianz mit der NVIDIA Corporation, um den Ausbau der KI-Cloud-Infrastruktur des Unternehmens zu unterstützen. Das Unternehmen war früher als Yandex N.V. bekannt und änderte seinen Namen im August 2024 in Nebius Group N.V.. Nebius Group N.V. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Schiphol, Niederlande.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Nebius Group N.V. entwickelte sich von $4.8B (FY2021) auf $530M (FY2025), rund −42.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $102M.
NBIS ist 1,460% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Nebius Rises 4% Despite Adding $5.75B in Convertible Debt, Snapping a Six-Session Slide
- RUM Group Surges 11% as CEO Vows to Take On CoreWeave and Nebius, Trump Media Holds Flat
- Nebius Group N.V. vs. SoundHound AI: Which AI Stock Will Bring You Profits in 2026 and Beyond?
- Nebius Group (NBIS) Expands UK AI Footprint With New Wales Data Center Deal
Vergleichsgruppe
Internet Content & Information · 156 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Internet Content & Information-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc GOOGL | $340.65 | $145.14 | -57% |
| Meta Platforms, Inc META | $571.10 | $534.91 | -6% |
| Tencent Holdings 0700 | HK$455.20 | HK$449.03 | -1% |
| Spotify Technology S.A SPOT | $547.51 | $211.87 | -61% |
| Reddit, Inc RDDT | $153.29 | $39.59 | -74% |
| Baidu, Inc 89888 | HK$79.10 | HK$28.84 | -64% |
| Kuaishou Technology, an investment holding company, 81024 | HK$34.50 | HK$63.28 | +83% |
| NAVER Corporation 035420 | 215,500 KRW | 231,585 KRW | +7% |
| Tencent Music Entertainment Group 1698 | HK$35.14 | HK$66.77 | +90% |
| REA Group REA | A$177.42 | A$88.53 | -50% |
Nebius Group N.V. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Nebius Group N.V. (NBIS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NBIS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NBIS?
Wie hoch ist der Umsatz von Nebius Group N.V. (NBIS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NBIS?
Zahlt Nebius Group N.V. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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