Neurocrine Biosciences, Inc (NBIX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $17.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne ($70.75 bis $163.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $72.45 – $185.50 · Fair‑Value‑Band $70.75 – $163.57 · der Kurs von $159.82 notiert über dem Fair Value von $93.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Neurocrine Biosciences, Inc (NBIX) notiert aktuell bei $159.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $93.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Neurocrine Biosciences, Inc einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von 21.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $298M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $70.75 (Bear Case) bis $163.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $159.82 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, NBIX ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($214.67) gegenüber Substanzwert ($21.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Neurocrine Biosciences, Inc. erforscht, entwickelt und vermarktet Arzneimittel für neurologische, psychiatrische, endokrine und immunologische Erkrankungen in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Neurocrine Biosciences, Inc. erforscht, entwickelt und vermarktet Arzneimittel für neurologische, psychiatrische, endokrine und immunologische Erkrankungen in den Vereinigten Staaten und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören INGREZZA gegen Spätdyskinesie und Chorea im Zusammenhang mit der Huntington-Krankheit; Orilissa-Tabletten gegen Endometriose; Oriahnn-Kapseln zur Behandlung von Uterusmyomen; und CRENESSITY zur Behandlung der angeborenen Nebennierenhyperplasie und bietet Produkte unter den Namen ALKINDI und Efmody an. Zu den Produktkandidaten in der klinischen Entwicklung gehören NBI-1076986 zur Behandlung von Bewegungsstörungen; Osavampator für unzureichendes Ansprechen auf die Behandlung bei schweren depressiven Störungen; NBI-1117568 zur Behandlung von Schizophrenie und bipolarer Manie; NBI-1117567 zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit; NBI 921355 zur Behandlung von Epilepsie; NBIP-01435 zur Behandlung der angeborenen Nebennierenhyperplasie; NBIP-2118 zur Behandlung von Fettleibigkeit und damit verbundenen Stoffwechselerkrankungen; und NBI-1070770 zur Behandlung schwerer depressiver Störungen; und NBI-1117570, NBI-1117567, NBI-1117569, NBI-1140675 und NBI-1065890 für neuropsychiatrische und neurologische Erkrankungen. Das Unternehmen verfügt außerdem über Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen mit Nxera Pharma UK Limited; Takeda Pharmaceutical Company Limited; Xenon Pharmaceuticals Inc.; Voyager Therapeutics, Inc.; Sanofi S.A.; Tanabe Pharma Corporation; und AbbVie Inc. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Neurocrine Biosciences, Inc entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $2.9B (FY2025), rund +26.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $479M (+52.0%/Jahr seit FY2021).

NBIX ist 42% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Neurocrine Biosciences (NBIX) Is Down 5.1% After Q2 Earnings Beat And Higher INGREZZA Guidance – What's Changed Yahoo Finance · 01.08.2026
• Neurocrine Biosciences (NBIX) Appoints Four Senior Leaders As Pipeline And Portfolio Expand Yahoo Finance · 01.08.2026
• Neurocrine Biosciences (NBIX) Lifts INGREZZA Guidance, Is The Pullback A Bargain? Yahoo Finance · 01.08.2026
• NBIX Q2 Earnings Call Highlights: Portfolio Expansion Drives Growth Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.