NB Private Equity Partners Ltd (NBPE) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 601M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £10.26 – £15.86 · Fair‑Value‑Band £13.87 – £23.12 · der Kurs von £14.76 notiert unter dem Fair Value von £18.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

NB Private Equity Partners Ltd (NBPE) notiert aktuell bei £14.76, während unser modellbasierter Fair Value bei £18.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei £1.5M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 79.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £17.3M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £13.87 (Bear Case) bis £23.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £14.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, NBPE ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£25.16) gegenüber Substanzwert (£19.83). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NB Private Equity Partners Limited ist auf Private-Equity-Dachfonds und Co-Investments spezialisiert. Bei Dachfondsinvestitionen investiert es in von anderen Sponsoren verwaltete Private-Equity-Fonds und in Dachfonds, die vom Investmentmanager verwaltet werden. Bei Co-Investments tätigt sie gemeinsam mit anderen Sponsoren Direktinvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NB Private Equity Partners Limited ist auf Private-Equity-Dachfonds und Co-Investments spezialisiert. Bei Dachfondsinvestitionen investiert es in von anderen Sponsoren verwaltete Private-Equity-Fonds und in Dachfonds, die vom Investmentmanager verwaltet werden. Bei Co-Investments tätigt sie gemeinsam mit anderen Sponsoren Direktinvestitionen. Im Bereich der Direktinvestitionen ist der Fonds auf Buyouts spezialisiert. Der Fonds strebt Investitionen in den Bereichen Industrie, Technologie, Transport, Unternehmensdienstleistungen, Kommunikation und Medien, Nicht-Basiskonsumgüter, Energie, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen an. Sie investiert vor allem in Nordamerika, gefolgt von Europa und Asien. Sie bevorzugt auch die Mehrheitsbeteiligung an ihren Portfoliounternehmen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NB Private Equity Partners Ltd entwickelte sich von £474M (FY2021) auf £54.0M (FY2025), rund −41.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £38.9M (−46.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 714 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 20/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.