Nichirei Corporation (NCHEF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $2.7B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.27 bis $15.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.20 – $12.32 · Fair‑Value‑Band $7.27 – $15.74 · der Kurs von $10.60 notiert über dem Fair Value von $10.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Nichirei Corporation (NCHEF) notiert aktuell bei $10.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nichirei Corporation einen Umsatz von $716B bei einer Nettomarge von 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $58.7B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.3. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.27 (Bear Case) bis $15.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, NCHEF ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($12.82) gegenüber Substanzwert ($5.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Nichirei Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen verarbeitete Lebensmittel, Logistik, Meeresprodukte, Fleisch- und Geflügelprodukte, Biowissenschaften und Immobilien in Japan und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Nichirei Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen verarbeitete Lebensmittel, Logistik, Meeresprodukte, Fleisch- und Geflügelprodukte, Biowissenschaften und Immobilien in Japan und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von gefrorenen, retortenverpackten und konservierten Lebensmitteln sowie von verpacktem Eis und anderen Produkten. Darüber hinaus werden Meeres-, Fleisch- und Geflügelprodukte sowie verarbeitete Produkte hergestellt und verkauft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen wie temperaturgeführte Lagerung, Frachtumschlag, Distributionsabwicklung, Transport und Lieferung sowie 3PL an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Diagnostika und Rohstoffen für Kosmetika und bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Nippon Reizo Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 1985 in Nichirei Corporation. Die Nichirei Corporation wurde 1942 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nichirei Corporation entwickelte sich von $662B (FY2023) auf $716B (FY2026), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $27.3B (+8.2%/Jahr seit FY2023).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.