Neo-Concept International Group (NCI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $26.0M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 95% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne $3.95 – $380.00 · Fair‑Value‑Band $0.5700 – $0.7000 · der Kurs von $11.70 notiert über dem Fair Value von $0.6400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Neo-Concept International Group (NCI) notiert aktuell bei $11.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Neo-Concept International Group einen Umsatz von $137M bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 50.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $44.1M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5700 (Bear Case) bis $0.7000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, NCI ist mit -95% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($43.79) gegenüber Gewinnbasiert ($1.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Neo-Concept International Group Holdings Limited bietet Bekleidungslösungen aus einer Hand in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Neo-Concept International Group Holdings Limited bietet Bekleidungslösungen aus einer Hand in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen in der Bekleidungslieferkette an, darunter Markttrendanalysen, Produktdesign und -entwicklung, Rohstoffbeschaffung, Produktions- und Qualitätskontrolle sowie Logistikmanagementdienste. Darüber hinaus werden unter der Marke „les 100 ciels“ Strick- und Bekleidungsprodukte über digitale und physische Einzelhandelsgeschäfte sowie über Online-Plattformen Dritter verkauft. Das Unternehmen beliefert Markeninhaber, Beschaffungsagenten für Bekleidung und Online-Modehändler. Neo-Concept International Group Holdings Limited wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Neo-Concept International Group entwickelte sich von $241M (FY2021) auf $137M (FY2025), rund −13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $332K (−50.3%/Jahr seit FY2021).

NCI ist 95% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.