PT Trimegah Bangun Persada TBK (NCKL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 53.2T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (914.08 IDR bis 4,804 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne 506.63 IDR – 1,465 IDR · Fair‑Value‑Band 914.08 IDR – 4,804 IDR · der Kurs von 945.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,231 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Trimegah Bangun Persada TBK (NCKL) notiert aktuell bei 945.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,231 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Trimegah Bangun Persada TBK einen Umsatz von 29.0T IDR bei einer Nettomarge von 27.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.4T IDR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 914.08 IDR (Bear Case) bis 4,804 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 945.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, NCKL ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5,463 IDR) gegenüber Substanzwert (411.11 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Trimegah Bangun Persada TBK beschäftigt sich mit dem Abbau und der Verarbeitung von Nickelerz in Indonesien und vertreibt die Produkte nach China, in die Schweiz, Hongkong, Schweden und Singapur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Trimegah Bangun Persada TBK beschäftigt sich mit dem Abbau und der Verarbeitung von Nickelerz in Indonesien und vertreibt die Produkte nach China, in die Schweiz, Hongkong, Schweden und Singapur. Das Unternehmen besitzt und betreibt zwei Nickel-Laterit-Bergbauprojekte in Kawasi und Loji auf der Insel Obi; und Bergbaukonzessionen für zwei Nickelabbaugebiete in Tabuji, Fluk dan Gambaru und Jikodolong Village, Indonesien. Darüber hinaus werden Nichteisenmetalle hergestellt. und bietet Labortests, Immobilien und andere Managementberatungsdienste an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Handels- und Beratungsgeschäften tätig. PT Trimegah Bangun Persada Tbk wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Trimegah Bangun Persada Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Harita Jayaraya Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Trimegah Bangun Persada TBK entwickelte sich von 8.2T IDR (FY2021) auf 29.6T IDR (FY2025), rund +37.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.0T IDR (+44.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.