Neo Performance Materials Inc (NEO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$1.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$10.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$5.92 bis C$10.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$5.24 – C$44.12 · Fair‑Value‑Band C$5.92 – C$10.84 · der Kurs von C$41.93 notiert über dem Fair Value von C$8.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Neo Performance Materials Inc (NEO) notiert aktuell bei C$41.93, während unser modellbasierter Fair Value bei C$8.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Neo Performance Materials Inc einen Umsatz von C$512M bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$67.1M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$5.92 (Bear Case) bis C$10.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$41.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 290% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, NEO ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$8.94) gegenüber Gewinnbasiert (C$2.59). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Neo Performance Materials Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von seltenen Erden, Magnetpulvern, Magneten und Funktionsmaterialien auf der Basis seltener Metalle in China, Japan, Thailand, Südkorea, Nordamerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Neo Performance Materials Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von seltenen Erden, Magnetpulvern, Magneten und Funktionsmaterialien auf der Basis seltener Metalle in China, Japan, Thailand, Südkorea, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Magnequench, Chemikalien und Oxide sowie seltene Metalle. Das Unternehmen bietet magnetische Materialien wie gebundene Neopulver, formgepresste Magnete und Produktvergleichstools für Automobil-, Wohn- und Haushaltsgeräte sowie Medienspeicheranwendungen; Chemikalien und Oxide, einschließlich fortschrittlicher Industriematerialien, Lanthanoid-Element- und Wasserreinigungsprodukte für die Emissionskontrolle in der Automobilindustrie, Unterhaltungselektronik, Erdölraffination, Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Abwasserbehandlungsanwendungen; Seltene Metalle, darunter Tantal-, Niob-, Rheniumprodukte, Hafnium-, Gallium- und Indiumprodukte für seltene Metallanwendungen, Superlegierungen für die Luft- und Raumfahrt, medizinische Bildgebung, Flachbildschirme, drahtlose Technologien, LED-Beleuchtung, CIGS-Solar, Stahladditive, Batterien, Elektronikanwendungen, supraleitende und Katalysatoranwendungen. Neo Performance Materials Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Neo Performance Materials Inc entwickelte sich von C$539M (FY2021) auf C$487M (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$10.2M.

NEO ist 80% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.