Nephros, Inc (NEPH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $34.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.9100 – $10.68 · Fair‑Value‑Band $1.46 – $2.34 · der Kurs von $4.21 notiert über dem Fair Value von $1.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Nephros, Inc (NEPH) notiert aktuell bei $4.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nephros, Inc einen Umsatz von $19.1M bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.3M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.46 (Bear Case) bis $2.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, NEPH ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($3.46) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nephros, Inc., ein kommerzielles Unternehmen, entwickelt und vertreibt Wasserfiltrationslösungen für medizinische und kommerzielle Anwendungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Ultrafiltrationsprodukte an, die in Dialysezentren zur Entfernung biologischer Verunreinigungen aus Wasser und Bikarbonatkonzentrat eingesetzt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nephros, Inc., ein kommerzielles Unternehmen, entwickelt und vertreibt Wasserfiltrationslösungen für medizinische und kommerzielle Anwendungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Ultrafiltrationsprodukte an, die in Dialysezentren zur Entfernung biologischer Verunreinigungen aus Wasser und Bikarbonatkonzentrat eingesetzt werden. und in Krankenhäusern zur Vorbeugung von Infektionen durch durch Wasser übertragene Krankheitserreger wie Legionellen und Pseudomonaden sowie in der Gastronomie und im Gastgewerbe sowie in anderen Gesundheitseinrichtungen. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Wasserfilter, die den Geschmack und Geruch von Wasser verbessern; Reduzierung von Biofilm und Kalkablagerungen; und Zysten, Partikel und Blei aus Wassersystemen entfernen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte in der Gastronomie und im Gastgewerbe, darunter Schnellrestaurants, Convenience-Stores und Restaurants. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South Orange, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nephros, Inc entwickelte sich von $10.2M (FY2021) auf $18.8M (FY2025), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.2M.

NEPH ist 56% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.