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Nelson Resources Ltd (NES) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 8,2 Mio. A$

NR Nelson Resources Ltd NES · AU
KursA$0.0030
Fair ValueA$0.0027
Potenzial-10.0%
Qualität33/100
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Risiken

!Kurs liegt 11 % ÜBER unserem Fair Value von A$0.0027
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −15,8 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −15,8 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (4/8)
Schmaler Burggraben 0/100
Evidenz: Niedrig Als Bild teilen

Fair Value Stand: 25.08.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 11 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
  • Qualität 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

A$0.0492 A$0.0020 Fair Value A$0.0027 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0020 – A$0.0492 · der Kurs von A$0.0030 notiert über dem Fair Value von A$0.0027. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Nelson Resources Ltd (NES) notiert aktuell bei A$0.0030, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0027 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 11,0 Tsd. A$. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,6 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, NES ist mit -10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell — — A$0.0100 70
DDM mehrstufig — — A$0.0100 61
Alle 2 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell — — A$0.0100 70
DDM mehrstufig — — A$0.0100 61

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Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite -31,9% TTM
Gesamtkapitalrendite -18,5% TTM
Operative Marge -11.280% TTM
Umsatz (TTM) 11,0 Tsd. A$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +896% 3J ⌀ -69,2%
Free Cashflow −684 Tsd. A$ FY2025
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Nettoliquidität 1,6 Mio. A$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 33/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 14

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 2
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 95
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 17
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 14
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 9
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Nelson Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung natürlicher Ressourcen in Australien. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Goldvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nelson Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung natürlicher Ressourcen in Australien. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Goldvorkommen. Sein Flaggschiffprojekt ist das Woodline-Projekt, das eine Fläche von etwa 1.185 Quadratkilometern umfasst und an der Grenze zwischen dem proterozoischen Albany-Fraser-Orogen und dem archaischen Yilgarn-Kraton liegt. Das Unternehmen war früher als Mongolian Resource Corporation Limited bekannt und änderte im November 2016 seinen Namen in Nelson Resources Limited. Nelson Resources Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nelson Resources Ltd entwickelte sich von A$204K (FY2021) auf A$11.0K (FY2025), rund −51.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$839K.

Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
11,0 Tsd. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−70.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−69.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−15.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.9%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −51.9%/Jahr
FY21 A$204K
FY22 A$374K
FY23 A$45.3K
FY24 A$36.8K
FY25 A$11.0K
Nettoergebnis
FY21 −A$3.1M
FY22 −A$2.3M
FY23 −A$1.3M
FY24 −A$6.4M
FY25 −A$839K

NES ist 10% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Nelson Resources Ltd · Fair Value
A$0.0027 −10%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Nelson Resources Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NES

Vergleichsgruppe

Gold · 246 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 33 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −10% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -19% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum 896% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 10.7% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

KBV 2.40× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT20 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 100
VERGANGENHEIT0 · Sektor 1
GESUNDHEIT0 · Sektor 98
DIVIDENDE100 · Sektor 18

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Newmont Corporation NEMCL $112.00 $112.82 +1%
Zijin Mining Group 601899 ¥32.21 ¥39.42 +22%
Agnico Eagle Mines Limited AEM C$257.82 C$154.33 -40%
Barrick Mining Corporation B $41.23 $50.66 +23%
Wheaton Precious Metals Corp WPM C$187.84 C$52.47 -72%
Franco-Nevada Corporation FNV C$346.87 C$118.53 -66%
AngloGold Ashanti plc AU $97.92 $88.63 -9%
Zijin Gold International Company 2259 HK$160.30 HK$96.81 -40%
Kinross Gold Corporation KGC $27.48 $34.62 +26%
Northern Star Resources Limited NST A$23.19 A$15.98 -31%

Nelson Resources Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Nelson Resources Ltd (NES) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.0027 gegenüber einem Kurs von A$0.0030, rund −10% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NES?
Unser modellbasierter Fair Value für Nelson Resources Ltd liegt bei A$0.0027 (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.0030.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NES?
Nelson Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Nelson Resources Ltd (NES)?
Nelson Resources Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,0 Tsd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von NES?
Die Nettomarge von Nelson Resources Ltd liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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