Neuland Laboratories Limited (NEULANDLAB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 299 Mrd. ₹ (≈ 2,7 Mrd. €) · ISIN INE794A01010

Was ist Neuland Laboratories Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.802 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 964,58 ₹ – 23.672 ₹ · Fair‑Value‑Band 4.668 ₹ – 7.802 ₹ · der Kurs von 22.643 ₹ notiert über dem Fair Value von 6.242 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Neuland Laboratories Limited (NEULANDLAB) notiert aktuell bei 22.643 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.242 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 262,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 8.098 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22.643 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 978,88 ₹, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 119,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 58,2. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.668 ₹ (Bear Case) bis 7.802 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.643 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, NEULANDLAB ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 169,36 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (8.098 ₹) gegenüber Substanzwert (978,88 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Neuland Laboratories Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in Indien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kundenspezifische Fertigungslösungen sowie Peptidsynthesedienste an. Neuland Laboratories Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Neuland Laboratories Limited entwickelte sich von 9,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 19,3 Mrd. ₹ (FY2026), rund +20,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3,6 Mrd. ₹ (+54,5 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

NEULANDLAB ist 263 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 609 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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