Noble Helium Limited (NHE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$20.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.0243 (Bear) bis A$0.0290 (Bull), Basis A$0.0255. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 9/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne A$0.0090 – A$0.3950 · Fair‑Value‑Band A$0.0243 – A$0.0290 · der Kurs von A$0.0290 notiert über dem Fair Value von A$0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Noble Helium Limited (NHE) notiert aktuell bei A$0.0290, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 9/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$23.3K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt A$5.4M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0243 (Bear Case) bis A$0.0290 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0290 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 190% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, NHE ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Noble Helium Limited beschäftigt sich mit der Exploration von Heliumprojekten in der Vereinigten Republik Tansania. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt North Rukwa mit 12 erteilten Schürflizenzen, das eine Gesamtfläche von etwa 1.467 Quadratkilometern im Südwesten Tansanias abdeckt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Noble Helium Limited beschäftigt sich mit der Exploration von Heliumprojekten in der Vereinigten Republik Tansania. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt North Rukwa mit 12 erteilten Schürflizenzen, das eine Gesamtfläche von etwa 1.467 Quadratkilometern im Südwesten Tansanias abdeckt. Noble Helium Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Noble Helium Limited entwickelte sich von A$23.9K (FY2020) auf A$21.8K (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$11.0M.

NHE ist 12% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.