NIOX Group (NIOX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · GB · Marktkap. 247M GBX

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 84/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.4600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.2369 – £0.6891 · Fair‑Value‑Band £0.2700 – £0.4600 · der Kurs von £0.5860 notiert über dem Fair Value von £0.3700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

NIOX Group (NIOX) notiert aktuell bei £0.5860, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.3700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NIOX Group einen Umsatz von £48.7M bei einer Nettomarge von 14.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £18.9M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.2700 (Bear Case) bis £0.4600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.5860 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, NIOX ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£0.5100) gegenüber Substanzwert (£0.1200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NIOX Group Plc beschäftigt sich weltweit mit dem Design, der Entwicklung und der Vermarktung medizinischer Geräte für die Diagnose, Überwachung und Behandlung von Asthma und COPD.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NIOX Group Plc beschäftigt sich weltweit mit dem Design, der Entwicklung und der Vermarktung medizinischer Geräte für die Diagnose, Überwachung und Behandlung von Asthma und COPD. Das Unternehmen bietet NIOX VERO an, ein nicht-invasives Point-of-Care-System, das aus einem kleinen tragbaren Gerät, Sensoren, einzelnen Einwegmundstücken und Atemgriffen zur Messung des fraktionierten ausgeatmeten Stickoxidspiegels (FeNO) bei Patienten besteht. Das Unternehmen war früher als Circassia Group Plc bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in NIOX Group Plc. NIOX Group Plc wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oxford, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NIOX Group entwickelte sich von £27.9M (FY2021) auf £48.7M (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £7.0M (+18.1%/Jahr seit FY2021).

NIOX ist 37% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.