NIKKON Holdings (NIPKF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($10.47). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.47 bis $19.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne $8.08 – $17.42 · Fair‑Value‑Band $10.47 – $19.62 · der Kurs von $9.41 notiert unter dem Fair Value von $11.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

NIKKON Holdings (NIPKF) notiert aktuell bei $9.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NIKKON Holdings einen Umsatz von $270B bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $81.6B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.47 (Bear Case) bis $19.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.41 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, NIPKF ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($20.63) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($7.61). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NIKKON Holdings Co., Ltd. ist im Frachttransportgeschäft in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Transport, Lagerung, Verpackung und Prüfung. Es transportiert Fracht und Produkte zu den Nutzern, beispielsweise fertige Automobil- und Motorradfahrzeuge, Autoteile, Wohnausstattung und landwirtschaftliche Maschinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NIKKON Holdings Co., Ltd. ist im Frachttransportgeschäft in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Transport, Lagerung, Verpackung und Prüfung. Es transportiert Fracht und Produkte zu den Nutzern, beispielsweise fertige Automobil- und Motorradfahrzeuge, Autoteile, Wohnausstattung und landwirtschaftliche Maschinen. Das Unternehmen bietet auch Verpackungsverarbeitungsdienstleistungen an, einschließlich der Lieferagentur und Vertriebsverarbeitung von Autoteilen, Exportverpackungen und der Gestaltung von Verpackungsspezifikationen sowie der Entwicklung von Verpackungsmaterialien wie Eimern und Trolleys. und Installation, Montage, Genauigkeit, Betriebsprüfung, Demontage, Transport und integrierte In- und Auslandsarbeiten an Maschinen, Geräten und Produktionslinien. Darüber hinaus bietet es Lagergeschäfte wie Autoteile und Präzisionsmaschinen bis hin zu Wohnausrüstung und Lebensmitteln an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Testunterstützungsdienste für Vier- und Zweiradfahrzeuge, Autoteile, Allzweckprodukte usw. an; Abfallbehandlung und -sammlung; Zollabfertigung, Fahrzeugreparatur und Versicherungsagenturdienstleistungen; beschäftigt sich mit Immobilienverkauf und -vermietung sowie Maklermanagementaktivitäten, Büroumzügen und -umzügen, Systemdesign/-entwicklung, Informationssystemen und Beratungsdienstleistungen; erzeugt Solarstrom; und verkauft Strom. Das Unternehmen war früher als Nippon Konpo Unyu Soko Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in NIKKON Holdings Co.,Ltd. im Oktober 2015. NIKKON Holdings Co.,Ltd. wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NIKKON Holdings entwickelte sich von $183B (FY2021) auf $248B (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.6B (+3.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.