Nitro Games Oyj (NITRO) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · SE · Marktkap. 62.1M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 1.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.8700 bis kr 1.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 1.22 – kr 39.33 · Fair‑Value‑Band kr 0.8700 – kr 1.71 · der Kurs von kr 2.36 notiert über dem Fair Value von kr 1.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Nitro Games Oyj (NITRO) notiert aktuell bei kr 2.36, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 1.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nitro Games Oyj einen Umsatz von 7.5M SEK bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5M SEK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.8700 (Bear Case) bis kr 1.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 2.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, NITRO ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 0.2400) gegenüber Ökonomischer Gewinn (kr 0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nitro Games Oyj entwickelt und veröffentlicht Handyspiele in der Europäischen Union, Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen produziert Shooter-Spiele. Es verkauft auch virtuelle Verbrauchsgegenstände in seinen Free-to-Play-Spielen; und zeigt während des Spiels Werbung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nitro Games Oyj entwickelt und veröffentlicht Handyspiele in der Europäischen Union, Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen produziert Shooter-Spiele. Es verkauft auch virtuelle Verbrauchsgegenstände in seinen Free-to-Play-Spielen; und zeigt während des Spiels Werbung an. Das Unternehmen vertreibt seine Spiele über digitale Storefronts. Nitro Games Oyj wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kotka, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nitro Games Oyj entwickelte sich von kr 2.6M (FY2021) auf kr 8.6M (FY2025), rund +34.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 141K.

NITRO ist 42% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.