NewLake Capital Partners, Inc (NLCP) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $325M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($16.30). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.47 – $20.44 · Fair‑Value‑Band $16.30 – $27.17 · der Kurs von $15.72 notiert unter dem Fair Value von $21.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

NewLake Capital Partners, Inc (NLCP) notiert aktuell bei $15.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NewLake Capital Partners, Inc einen Umsatz von $50.2M bei einer Nettomarge von 51.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.4. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.30 (Bear Case) bis $27.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.72 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, NLCP ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($41.60) gegenüber Substanzwert ($12.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NewLake Capital Partners, Inc. ist ein intern verwalteter Immobilien-Investmentfonds, der staatlich lizenzierten Cannabisbetreibern Immobilienkapital durch Sale-Leaseback-Transaktionen sowie Drittkäufe und Finanzierung für Build-to-Suit-Projekte zur Verfügung stellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NewLake Capital Partners, Inc. ist ein intern verwalteter Immobilien-Investmentfonds, der staatlich lizenzierten Cannabisbetreibern Immobilienkapital durch Sale-Leaseback-Transaktionen sowie Drittkäufe und Finanzierung für Build-to-Suit-Projekte zur Verfügung stellt. NewLake besitzt ein Portfolio von 34 Immobilien, darunter 15 Anbaubetriebe und 19 Apotheken, die im Rahmen von Triple-Net-Mietverträgen hauptsächlich an Einzelmieter vermietet werden. NewLake Capital Partners, Inc. wurde am 9. April 2019 in Maryland, USA, gegründet und eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NewLake Capital Partners, Inc entwickelte sich von $28.2M (FY2021) auf $51.1M (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $26.3M (+22.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Specialty · 34 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.