Nobia AB (NOBI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 2.1B SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 2.17 bis kr 21.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 12.88 – kr 239.45 · Fair‑Value‑Band kr 2.17 – kr 21.62 · der Kurs von kr 15.87 notiert über dem Fair Value von kr 10.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Nobia AB (NOBI) notiert aktuell bei kr 15.87, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 10.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nobia AB einen Umsatz von 5.6B SEK bei einer Nettomarge von -58.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.7B SEK. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 2.17 (Bear Case) bis kr 21.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 15.87 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, NOBI ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 31.28) gegenüber Substanzwert (kr 4.19). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nobia AB (publ) beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Küchenlösungen in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Island und international. Es bietet Installationsdienste für Küchen- und andere Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nobia AB (publ) beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Küchenlösungen in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Island und international. Es bietet Installationsdienste für Küchen- und andere Produkte an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den verschiedenen Marken CIE, Commodore, Gower, HTH, Invita, Magnet, Marbodal, Norema, Novart, Sigdal, Superfront und den Marken uno form. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen seine Produkte über eigene Filialen, Franchise-Stores, Baustoffhändler, Baumärkte und andere Einzelhändler. Nobia AB (publ) wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nobia AB entwickelte sich von kr 13.7B (FY2021) auf kr 5.6B (FY2025), rund −20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 3.0B.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.