Northland Power Inc (NPI) Fair Value & Analyse

Versorger · CA · Marktkap. C$5.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von C$18.51 (Bear) bis C$32.97 (Bull), Basis C$32.97. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$15.29 – C$35.86 · Fair‑Value‑Band C$18.51 – C$32.97 · der Kurs von C$21.68 notiert unter dem Fair Value von C$32.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Northland Power Inc (NPI) notiert aktuell bei C$21.68, während unser modellbasierter Fair Value bei C$32.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Northland Power Inc einen Umsatz von C$2.6B bei einer Nettomarge von -5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$6.5B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$18.51 (Bear Case) bis C$32.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$21.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, NPI ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$29.54) gegenüber Gewinnbasiert (C$7.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Northland Power Inc. ist als Stromerzeuger in Kanada, den Niederlanden, Deutschland, Kolumbien, Spanien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen produziert Strom aus erneuerbaren Ressourcen wie Offshore- und Onshore-Windenergie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Northland Power Inc. ist als Stromerzeuger in Kanada, den Niederlanden, Deutschland, Kolumbien, Spanien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen produziert Strom aus erneuerbaren Ressourcen wie Offshore- und Onshore-Windenergie. Solar; Erdgas; und Batteriespeicher zum Verkauf im Rahmen von Stromabnahmeverträgen und anderen Einnahmevereinbarungen. Zum 31. Dezember 2025 besaß das Unternehmen eine wirtschaftliche Nettobeteiligung an Stromerzeugungsanlagen mit einer Leistung von 3.014 MW und einer Gesamtbruttobetriebskapazität von etwa 3.498 MW sowie einen regulierten Energieversorger. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Northland Power Inc entwickelte sich von C$2.1B (FY2021) auf C$2.4B (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$163M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Northland Power Inc's Dividend Analysis Yahoo Finance · 31.07.2026
• Northland Power Announces its Second Quarter 2026 Financial Results Release Date and Provides Earnings Call and Webcast Details Yahoo Finance · 14.07.2026
• Northland's Baltic Power Reaches First Power Delivering First Offshore Wind Electricity to Poland's Grid Yahoo Finance · 10.07.2026
• Northland Power Reports on its 2026 Annual General Meeting Yahoo Finance · 20.05.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.