Nippon Kayaku Co (NPKYY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $9.94 (Bear) bis $15.73 (Bull), Basis $10.84. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.83 – $13.30 · Fair‑Value‑Band $9.94 – $15.73 · der Kurs von $13.16 notiert über dem Fair Value von $10.84. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Nippon Kayaku Co (NPKYY) notiert aktuell bei $13.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nippon Kayaku Co einen Umsatz von $242B bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $852M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.94 (Bear Case) bis $15.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, NPKYY ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($18.24) gegenüber Wachstums-DCF ($2.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nippon Kayaku Co., Ltd. ist in den Bereichen Mobilität und Bildgebung, Feinchemie und Biowissenschaften in Japan tätig. Das Unternehmen bietet Airbag-Gasgeneratoren, Mikrogasgeneratoren für Gurtstraffer und Zündpillen; und Flüssigkristallanzeige (LCD)-Projektor und -Anzeige sowie Komponenten für Röntgenanalysesysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nippon Kayaku Co., Ltd. ist in den Bereichen Mobilität und Bildgebung, Feinchemie und Biowissenschaften in Japan tätig. Das Unternehmen bietet Airbag-Gasgeneratoren, Mikrogasgeneratoren für Gurtstraffer und Zündpillen; und Flüssigkristallanzeige (LCD)-Projektor und -Anzeige sowie Komponenten für Röntgenanalysesysteme. Darüber hinaus werden Epoxid- und Maleimidharze, Epoxidharzhärter, reaktive Flammschutzmittel, Acrylsäureester, UV-härtbare Harze für Resiste, Resiste für MEMS, Reiniger für LCDs und Halbleiter sowie LCD-Versiegelungsmittel sowie Geräte zur Halbleiterherstellung wie Laminatoren, Entferner, Montagegeräte und UV-Bestrahlungsgeräte bereitgestellt. Farbstoffe für Tintenstrahldrucker, Farbstoffe für den Tintenstrahl-Textildruck, Tinten für industrielle Tintenstrahldrucker, Bildsensormaterialien, dichotome Farbstoffe für dimmbares Glas, Nahinfrarot-Absorber, Farbstoffe für Textilien und Papier, Farbstoffe für Harze, Entwickler für Thermopapier und Pigmentderivate; und Katalysatoren für die Herstellung von Acrylsäure, Acrolein und Methacrylsäure. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Krebsmedikamente und biologische Arzneimittel, kardiovaskuläre und photodynamische Diagnostika, In-vitro-Diagnostika, Embolisationsmaterialien, pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte, Lebensmittelzusatzstoffe, Inhaltsstoffe für gesunde Lebensmittel, Konservierungsmittel für die Lebensmittelqualität sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel an. Insektizide, Herbizide, Fungizide, Mitizide, Insektizide für die öffentliche Gesundheit, Bodenbegasungsmittel und Tierabwehrmittel; und ist im Immobiliengeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als Nihon Kayaku Seizou Co., Ltd. bekannt und änderte 1945 seinen Namen in Nippon Kayaku Co., Ltd.. Nippon Kayaku Co., Ltd. wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nippon Kayaku Co entwickelte sich von $185B (FY2022) auf $256B (FY2026), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $26.1B (+11.0%/Jahr seit FY2022).

NPKYY ist 18% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.