Nippon Shinyaku Co (NPPNY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 96% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($8.30). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.30 bis $16.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.97 – $19.21 · Fair‑Value‑Band $8.30 – $16.89 · der Kurs von $6.11 notiert unter dem Fair Value von $12.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Nippon Shinyaku Co (NPPNY) notiert aktuell bei $6.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nippon Shinyaku Co einen Umsatz von $171B bei einer Nettomarge von 17.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $74.3B aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.30 (Bear Case) bis $16.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.11 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, NPPNY ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($13.77) gegenüber Substanzwert ($4.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nippon Shinyaku Co., Ltd. produziert und vertreibt Arzneimittel und Lebensmittel in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Pharmazeutika und funktionelle Lebensmittel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nippon Shinyaku Co., Ltd. produziert und vertreibt Arzneimittel und Lebensmittel in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Pharmazeutika und funktionelle Lebensmittel tätig. Es bietet Medikamente in den Bereichen Urologie, Hämatologie, hartnäckige und seltene Krankheiten, Gynäkologie und andere Krankheiten an; Zutaten für gesunde Lebensmittel, Konservierungsstoffe, Proteinpräparate und Nahrungsergänzungsmittel. Das Unternehmen geht eine strategische Partnerschaft mit Nippon Shinyaku ein, um ATSN-10 zu entwickeln, das sich in Phase I/II klinischer Studien zur Behandlung der GUCY2D-mutierten Leber-Amaurose befindet; und RGX-121 zur Behandlung von Mukopolysaccharidose. Nippon Shinyaku Co., Ltd. wurde 1911 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kyoto, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nippon Shinyaku Co entwickelte sich von $137B (FY2022) auf $181B (FY2026), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $31.5B (+6.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.