RAFFLES EDUCATION LIMITED (NR7) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 225M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0900 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0321 SGD – 0.1768 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0500 SGD – 0.0900 SGD · der Kurs von 0.1140 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0700 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

RAFFLES EDUCATION LIMITED (NR7) notiert aktuell bei 0.1140 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0700 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RAFFLES EDUCATION LIMITED einen Umsatz von 114M SGD bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 192M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0500 SGD (Bear Case) bis 0.0900 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1140 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 201% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, NR7 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.2000 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Raffles Education Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Bildung und damit verbundene Dienstleistungen in den Regionen ASEAN, Nordasien, Südasien, Australasien, Indonesien und Europa an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bildung, Vermietung von Bildungseinrichtungen und Immobilieninvestitionen und -entwicklung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Raffles Education Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Bildung und damit verbundene Dienstleistungen in den Regionen ASEAN, Nordasien, Südasien, Australasien, Indonesien und Europa an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bildung, Vermietung von Bildungseinrichtungen und Immobilieninvestitionen und -entwicklung tätig. Das Unternehmen bietet Diplom-, Bachelor- und Postgraduiertenprogramme in den Bereichen Design an, die Animation, digitale Medien, Mode, Grafik, Inneneinrichtung, Schmuck, Produkte, Videospiele, visuelles Kommunikationsdesign, Fotografie sowie Modemarketing und -management umfassen. Geschäftsdisziplin, die Buchhaltung, Betriebswirtschaft, Handel, Unternehmertum und Kleinunternehmensbetrieb, Marketing, Lieferkette und Logistik sowie Spezialisierungen auf Tourismus- und Hotelmanagement umfasst; und Technologiedisziplin, wie angewandte Elektronik und Instrumentierung, Informatik, Elektronik und Kommunikation, Elektrotechnik, Cloud Computing und IT-Sicherheit sowie Spezialisierungen in der Informationstechnologie. Es bietet Programme in angewandter Psychologie, Grundlagenstudien und englischsprachigen Disziplinen sowie vortertiäre Bildung, den amerikanischen K12-Lehrplan und Programme innerhalb der chinesischen nationalen öffentlichen Schule. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermietung von Bildungseinrichtungen und gewerblichen Leasingaktivitäten für unterstützende Einrichtungen sowie mit Immobilieninvestitionen und -entwicklungsaktivitäten. Darüber hinaus bietet es Bildungsberatung und -entwicklung an; Bildungsunterstützung; Unternehmens- und Managementberatung; sowie berufliche und technische Ausbildungsdienste. Das Unternehmen war früher als Raffles Education Corporation Limited bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2022 in Raffles Education Limited.Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RAFFLES EDUCATION LIMITED entwickelte sich von 97.7M SGD (FY2021) auf 112M SGD (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.7M SGD (−17.2%/Jahr seit FY2021).

NR7 ist 39% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.