Nippon Shokubai Co (NSHKF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne $7.20 – $28.80 · Fair‑Value‑Band $7.46 – $12.46 · der Kurs von $12.82 notiert über dem Fair Value von $10.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Nippon Shokubai Co (NSHKF) notiert aktuell bei $12.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nippon Shokubai Co einen Umsatz von $400B bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.9B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.46 (Bear Case) bis $12.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, NSHKF ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($11.95) gegenüber Wachstums-DCF ($2.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nippon Shokubai Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf chemischer Produkte in Japan und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Materials Business und Solutions Business.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nippon Shokubai Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf chemischer Produkte in Japan und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Materials Business und Solutions Business. Das Segment „Materials Business“ produziert und vertreibt Acrylsäuren, Acrylate, superabsorbierende Polymere, Ethylenoxide, Ethylenglykole, Ethanolamin, Maleinsäureanhydrid, Prozesskatalysatoren, MMA-Monomere und -Polymere sowie andere Chemikalien. Das Geschäftssegment Solutions produziert und vertreibt Polymere für Betonzusatzmittel, Glykolether, sekundäre Alkoholethoxylate, wasserlösliche Polymere, Zwischenprodukte für Pharmazeutika, elektronische Informationsmaterialien, Jodverbindungen, Harze für Klebstoffe/Farben, Ethyleniminderivate, verarbeitete Klebstoffprodukte und Automobilkatalysatoren sowie De-NOx-Katalysatoren, Dioxinzersetzungskatalysatoren, Geräte für die Abgasbehandlung, Nassluftoxidationskatalysatoren und Materialien für Batterien. Es bietet auch Acrylester, Maleimide, zyklische Amide und Initiatoren; wasserbasierte, lösungsmittelbasierte und lösliche Polymere; anorganische und organische zusammengesetzte Feinpartikel; und Flüssiggas- und Brennstoffzellenmaterialien. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Industriematerialien, Tiefbau- und Baumaterialien auf Basis von synthetischem Kautschuklatex oder Acrylemulsion; und Acrylemulsion und Feinprodukte. Das Unternehmen war früher als Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co., Ltd. bekannt und änderte 1991 seinen Namen in Nippon Shokubai Co., Ltd.. Nippon Shokubai Co., Ltd. wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nippon Shokubai Co entwickelte sich von $369B (FY2022) auf $400B (FY2026), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $16.8B (−8.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.