North Stawell Minerals Ltd (NSM) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. 7,9 Mio. A$
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 25.06.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 60 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +20.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 61 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0445). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0110 – A$0.3700 · Fair‑Value‑Band A$0.0445 – A$0.0779 · der Kurs von A$0.0240 notiert unter dem Fair Value von A$0.0612. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.06.2026.
Analyse
North Stawell Minerals Ltd (NSM) notiert aktuell bei A$0.0240, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0612 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 97,6 Tsd. A$. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,1 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0445 (Bear Case) bis A$0.0779 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0240 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, NSM ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
North Stawell Minerals Limited, ein junges Explorationsunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Goldvorkommen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Projekten in Victoria, Australien. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stawell, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von North Stawell Minerals Ltd entwickelte sich von A$63.7K (FY2020) auf A$97.6K (FY2024), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$697K.
NSM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Gold · 246 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $112.82 | +1% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥32.21 | ¥39.42 | +22% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$257.82 | C$154.33 | -40% |
| Barrick Mining Corporation B | $41.23 | $50.66 | +23% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$187.84 | C$52.47 | -72% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$346.87 | C$118.53 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $97.92 | $88.63 | -9% |
| Zijin Gold International Company 2259 | HK$160.30 | HK$96.81 | -40% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $27.48 | $34.62 | +26% |
| Northern Star Resources Limited NST | A$23.19 | A$15.98 | -31% |
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Häufige Fragen
Ist North Stawell Minerals Ltd (NSM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NSM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NSM?
Wie hoch ist der Umsatz von North Stawell Minerals Ltd (NSM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NSM?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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