The Nisshin OilliO Group (NSOMF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($17.34). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2430 – $874,193 · Fair‑Value‑Band $17.34 – $28.89 · der Kurs von $12.09 notiert unter dem Fair Value von $23.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

The Nisshin OilliO Group (NSOMF) notiert aktuell bei $12.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Nisshin OilliO Group einen Umsatz von $554B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $98.9B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.34 (Bear Case) bis $28.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.09 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, NSOMF ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($83.70) gegenüber DCF-Modelle ($2.39). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Nisshin OilliO Group, Ltd. ist im Lebensmittel- und Zutatengeschäft in Japan, dem restlichen Asien und international tätig. Es funktioniert durch Öl und Fett; Verarbeitete Lebensmittel und Materialien; Feinchemikalien; und Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Nisshin OilliO Group, Ltd. ist im Lebensmittel- und Zutatengeschäft in Japan, dem restlichen Asien und international tätig. Es funktioniert durch Öl und Fett; Verarbeitete Lebensmittel und Materialien; Feinchemikalien; und Sonstige Segmente. Das Unternehmen bietet Speiseöl für den Einsatz im Haushalt, im Gewerbe und in der Lebensmittelverarbeitung an; und Lebensmittel für ältere Menschen und Pflegepatienten. Darüber hinaus werden verarbeitete Palmölprodukte, Süßwarenfette, Margarinen und Backfette angeboten. und schokoladenbezogene Produkte, Salatdressing für den Hausgebrauch, Wellness-Lebensmittel, MCT, Lecithin, Tocopherol, essbare Sojabohnen und Sojaprotein. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Inhaltsstoffe für Kosmetik- und Toilettenartikel, chemische Produkte, pflanzliche Industrieöle, Waschmittel, antibakterielle Wirkstoffe und Tenside an. Darüber hinaus ist es an der Bereitstellung von Informationssystemen und Verkaufsförderungsmaßnahmen beteiligt; Betrieb von Sportstätten; P- und C-Versicherungsagentur; und Immobilienleasing. Die Nisshin OilliO Group, Ltd. wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chuo, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Nisshin OilliO Group entwickelte sich von $433B (FY2022) auf $554B (FY2026), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $24.0B (+29.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.